ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE |
| Siren | 410281547 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5200 |
| Numéro de Gestion | 1996B00718 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 10 152.00 | 90.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 531 142.00 | 126 380.00 | 404 762.00 | 404 762.00 |
AN Terrains | 502 980.00 | 49 513.00 | 453 467.00 | 456 155.00 |
AP Constructions | 3 719 552.00 | 3 378 684.00 | 340 868.00 | 398 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 227.00 | 562 625.00 | 107 602.00 | 84 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 593.00 | 731 455.00 | 383 138.00 | 274 129.00 |
CU Autres participations | 155 289.00 | 155 289.00 | 255 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 254.00 | 55 254.00 | 54 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 759 285.00 | 4 858 811.00 | 1 900 473.00 | 1 929 193.00 |
BT Marchandises | 3 570 689.00 | 151 357.00 | 3 419 332.00 | 3 321 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595 854.00 | 788 476.00 | 5 807 377.00 | 6 369 737.00 |
BZ Autres créances | 418 889.00 | 418 889.00 | 297 132.00 | |
CF Disponibilités | 8 784.00 | 8 784.00 | 6 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 744.00 | 132 744.00 | 154 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 726 962.00 | 939 834.00 | 9 787 128.00 | 10 148 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 486 248.00 | 5 798 645.00 | 11 687 602.00 | 12 077 851.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 633 600.00 | 2 633 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 392.00 | 80 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 654.00 | 163 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 342.00 | 722 096.00 | ||
DK Provisions réglementées | 183 477.00 | 172 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 970 468.00 | 3 772 394.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 421 211.00 | 461 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 421 211.00 | 461 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 596.00 | 2 808 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 874.00 | 3 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 053.00 | 3 608 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 951 141.00 | 1 115 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 769.00 | 3 041.00 | ||
EA Autres dettes | 293 487.00 | 305 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 295 923.00 | 7 843 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 602.00 | 12 077 851.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 311 291.00 | 26 311 291.00 | 26 325 456.00 | |
FD Production vendue biens | 6 831.00 | 6 831.00 | ||
FG Production vendue services | 343 189.00 | 343 189.00 | 461 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 661 312.00 | 26 661 312.00 | 26 787 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 545.00 | 14 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 135.00 | 212 352.00 | ||
FQ Autres produits | 48 129.00 | 92 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 978 123.00 | 27 106 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 393 628.00 | 18 320 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 088.00 | -60 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 543 660.00 | 2 500 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 412.00 | 380 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 832 509.00 | 3 093 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 175 407.00 | 1 264 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 120.00 | 149 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 714.00 | 244 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 832.00 | |||
GE Autres charges | 170 223.00 | 127 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 868 574.00 | 26 030 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 109 548.00 | 1 076 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78.00 | 78.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203.00 | 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 192.00 | 23 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 192.00 | 23 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 988.00 | -22 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 089 560.00 | 1 053 329.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 706.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 824.00 | 71 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 531.00 | 71 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 059.00 | 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 876.00 | 65 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 935.00 | 66 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 595.00 | 5 576.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 166.00 | 133 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 647.00 | 203 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 167 858.00 | 27 178 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 289 515.00 | 26 456 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 342.00 | 722 096.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801 155.00 | 239 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 511.00 | 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 053.00 | 240 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 753.00 | 6 007 355.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 475.00 | 210 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 228.00 | 6 759 285.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 883.00 | 649.00 | 136 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 977.00 | 151 470.00 | 17 169.00 | 4 722 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 860.00 | 152 120.00 | 17 169.00 | 4 858 811.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 172 426.00 | 44 876.00 | 33 824.00 | 183 477.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 421 211.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 715.00 | 40 503.00 | 421 211.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 211 286.00 | 151 357.00 | 211 286.00 | 151 357.00 |
6T Sur comptes clients | 673 470.00 | 122 351.00 | 7 345.00 | 788 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 756.00 | 273 709.00 | 218 631.00 | 939 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 898.00 | 318 585.00 | 292 960.00 | 1 544 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 273 714.00 | 259 135.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 876.00 | 33 824.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 254.00 | 55 254.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 953 039.00 | 953 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 642 814.00 | 5 642 814.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
VB T. V. A. | 53 197.00 | 53 197.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | ||
VP Divers | 7 296.00 | 7 296.00 | ||
VC Groupe et associés | 232 417.00 | 232 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 260.00 | 109 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 744.00 | 132 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 742.00 | 6 194 449.00 | 1 008 293.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 596.00 | 1 037 311.00 | 1 814 285.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 053.00 | 2 992 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 899.00 | 393 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 850.00 | 420 850.00 | ||
VW T.V.A. | 60 390.00 | 60 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 001.00 | 76 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 769.00 | 181 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 487.00 | 293 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 923.00 | 5 481 637.00 | 1 814 285.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 354.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 93.00 | ||