DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL SOCIETE FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL SOCIETE FINANCIERE |
| Siren | 410321392 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7888 |
| Numéro de Gestion | 1997B00129 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 188.00 | 94 755.00 | 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 575.00 | 134 804.00 | 34 771.00 | 71 749.00 |
CU Autres participations | 486 502.00 | 486 502.00 | 486 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 780 414.00 | 780 414.00 | 731 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 981.00 | 25 981.00 | 38 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 661.00 | 229 560.00 | 1 328 102.00 | 1 327 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 742.00 | 50 742.00 | 20 567.00 | |
BZ Autres créances | 14 495.00 | 14 495.00 | 2 331.00 | |
CF Disponibilités | 444 185.00 | 444 185.00 | 451 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | 9 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 933.00 | 522 933.00 | 484 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 594.00 | 229 560.00 | 1 851 035.00 | 1 812 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 164.00 | 21 686.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 553.00 | 68 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 796.00 | 149 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 970 812.00 | 939 016.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 306.00 | 102 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 306.00 | 102 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 470.00 | 203 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 409.00 | 198 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 7 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 137.00 | 360 655.00 | ||
EA Autres dettes | 1 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 767 917.00 | 770 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 035.00 | 1 812 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 642.00 | 639 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 1 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 803 914.00 | 1 803 914.00 | 1 821 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 914.00 | 1 803 914.00 | 1 821 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 836.00 | 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 958.00 | 21 640.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 715.00 | 1 849 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 545 694.00 | 585 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 010.00 | 22 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 738.00 | 750 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 542.00 | 441 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 588.00 | 40 979.00 | ||
GE Autres charges | 2 168.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 741.00 | 1 841 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 974.00 | 8 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 376.00 | 184 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 725.00 | 6 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 101.00 | 191 623.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 541.00 | 4 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 541.00 | 27 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 559.00 | 164 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 534.00 | 172 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 122 937.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 013.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 154 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 444.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 187.00 | 107 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 659.00 | 10 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 846.00 | 151 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 346.00 | 3 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 26 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 315.00 | 2 196 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 520.00 | 2 046 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 796.00 | 149 557.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 958.00 | 21 640.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 179 685.00 | 207 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 596.00 | 4 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 964.00 | 4 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 976.00 | 49 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 536.00 | 58 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 169 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | 1 292 898.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 475.00 | 1 557 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 596.00 | 4 159.00 | 94 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 214.00 | 25 429.00 | 20 839.00 | 134 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 811.00 | 29 588.00 | 20 839.00 | 229 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 647.00 | 9 659.00 | 112 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 647.00 | 9 659.00 | 112 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 659.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 780 414.00 | 780 414.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 742.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | |||
VB T. V. A. | 3 781.00 | |||
VP Divers | 1 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 144.00 | 859 163.00 | 25 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 205.00 | 44 930.00 | 83 380.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 509.00 | 18 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 362.00 | 271 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 069.00 | 184 069.00 | ||
VW T.V.A. | 65 086.00 | 65 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 900.00 | 53 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 917.00 | 681 642.00 | 83 380.00 | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 549.00 | |||
