VERLACENTRE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | VERLACENTRE NORMANDIE |
| Siren | 410322820 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19330 |
| Numéro de Gestion | 2003B20401 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59435 RONCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 4 468.00 | 16 767.00 | |
CU Autres participations | 4 460 708.00 | 2 409 438.00 | 2 051 271.00 | 2 054 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 943.00 | 2 413 906.00 | 2 068 037.00 | 2 054 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | 1 388.00 | |
BZ Autres créances | 5 592 532.00 | 5 592 532.00 | 4 386 722.00 | |
CF Disponibilités | 101 224.00 | 101 224.00 | 165 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | 1 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 697 526.00 | 5 697 526.00 | 4 555 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 470.00 | 2 413 906.00 | 7 765 563.00 | 6 610 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 118 550.00 | 1 138 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748.00 | -19 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 479 801.00 | 3 483 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 746.00 | 2 136 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 16 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 56 604.00 | ||
EA Autres dettes | 900 989.00 | 916 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 285 762.00 | 3 126 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 563.00 | 6 610 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 762.00 | 3 126 727.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 93 045.00 | 93 045.00 | 93 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 045.00 | 93 045.00 | 93 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 406.00 | 1 381.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 452.00 | 94 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 732.00 | 28 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 1 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 754.00 | 54 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 155.00 | 19 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 468.00 | 560.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 170.00 | 104 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 717.00 | -10 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 447.00 | 4 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 623.00 | 8 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 070.00 | 13 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 668.00 | 16 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 628.00 | 4 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 296.00 | 20 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 774.00 | -7 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 943.00 | -17 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 2 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 162.00 | 108 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 911.00 | 127 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 748.00 | -19 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | 1 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 21 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 219.00 | 21 235.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 21 235.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 511.00 | 4 481 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 4 468.00 | 11 511.00 | 4 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 4 468.00 | 11 511.00 | 4 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 409 438.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405 770.00 | 3 668.00 | 2 409 438.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 405 770.00 | 3 668.00 | 2 409 438.00 | |
UG ‐ Financières | 3 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 719 968.00 | 3 719 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 163.00 | 1 870 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 302.00 | 5 596 302.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 39 315.00 | ||
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 306 746.00 | 3 306 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 989.00 | 900 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 762.00 | 4 285 762.00 | ||