SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL |
| Siren | 410329247 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4836 |
| Numéro de Gestion | 2007B00195 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 068.00 | 4 788.00 | 1 280.00 | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 | |
AN Terrains | 10 006.00 | 5 131.00 | 4 875.00 | 5 901.00 |
AP Constructions | 3 425 648.00 | 2 569 948.00 | 855 700.00 | 989 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 671.00 | 597 641.00 | 142 030.00 | 153 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 396.00 | 1 808 206.00 | 1 109 190.00 | 1 088 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 287.00 | 169 287.00 | 38 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 560.00 | 130 560.00 | 126 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 870 677.00 | 4 985 714.00 | 3 884 964.00 | 3 875 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 398.00 | 43 398.00 | 21 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 924.00 | 129 924.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 210 368.00 | 57 440.00 | 152 928.00 | 117 693.00 |
BZ Autres créances | 1 144 481.00 | 1 144 481.00 | 1 477 547.00 | |
CF Disponibilités | 135.00 | 135.00 | 21 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | 6 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 761.00 | 57 440.00 | 1 478 320.00 | 1 645 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 438.00 | 5 043 154.00 | 5 363 284.00 | 5 520 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 480.00 | 249 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
DG Autres réserves | 962.00 | |||
DH Report à nouveau | 307 165.00 | 1 249 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 183.00 | 285 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 826 233.00 | 1 813 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 071.00 | 44 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 668.00 | 3 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 739.00 | 47 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 946.00 | 471 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 485.00 | 1 678 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 176.00 | 800 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 086.00 | 200 204.00 | ||
EA Autres dettes | 566 075.00 | 504 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 379.00 | 2 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 489 312.00 | 3 659 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 284.00 | 5 520 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 636.00 | 636.00 | 22.00 | |
FG Production vendue services | 9 522 972.00 | 9 522 972.00 | 9 088 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 608.00 | 9 523 608.00 | 9 088 856.00 | |
FN Production immobilisée | 2 019.00 | 697.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 317 103.00 | 3 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 081.00 | 114 237.00 | ||
FQ Autres produits | 19 453.00 | 10 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 956 263.00 | 9 217 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 263.00 | 433 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 448.00 | -11 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 810 273.00 | 2 696 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 255.00 | 473 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 928 942.00 | 3 494 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 445 328.00 | 1 276 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 181.00 | 317 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 014.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40.00 | 260.00 | ||
GE Autres charges | 13 778.00 | 5 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 936.00 | 8 725 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 327.00 | 492 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 213.00 | 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 213.00 | 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 085.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 085.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 213.00 | -1 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 540.00 | 490 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 552.00 | 7 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 7 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 686.00 | 26 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 686.00 | 26 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 133.00 | -18 873.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 555.00 | 63 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 669.00 | 122 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 029.00 | 9 225 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 846.00 | 8 939 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 183.00 | 285 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 945 742.00 | 340 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 267.00 | 4 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 118.00 | 344 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | 7 262 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 332.00 | 8 870 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 438.00 | 4 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670 182.00 | 310 743.00 | 4 980 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 533.00 | 311 181.00 | 4 985 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 071.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 699.00 | 40.00 | 47 739.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 319.00 | 16 878.00 | 57 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 319.00 | 16 878.00 | 57 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 122 018.00 | 40.00 | 16 878.00 | 105 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40.00 | 16 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 130 560.00 | 130 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 368.00 | 132 670.00 | 77 698.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
VB T. V. A. | 275 945.00 | 275 945.00 | ||
VP Divers | 12 907.00 | 12 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 603 125.00 | 603 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 345.00 | 239 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 864.00 | 1 415 166.00 | 77 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 616.00 | 17 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 432.00 | 426 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 485.00 | 2 295 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 792.00 | 376 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 634.00 | 507 634.00 | ||
VW T.V.A. | 33 312.00 | 33 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 438.00 | 98 438.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 086.00 | 139 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 514.00 | 23 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 623.00 | 566 623.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 312.00 | 4 062 880.00 | 426 432.00 | |