CENTRE D'HEMODIALYSE DE MANTES LA JOLIE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE D'HEMODIALYSE DE MANTES LA JOLIE |
| Siren | 410344667 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21596 |
| Numéro de Gestion | 1997B00005 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 Mantes-la-Jolie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 748.00 | 54 085.00 | 17 662.00 | 25 435.00 |
AH Fonds commercial | 5 962.00 | 5 962.00 | 5 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 701.00 | 386 643.00 | 842 058.00 | 27 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 007.00 | 354 125.00 | 47 882.00 | 33 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 992.00 | 117 992.00 | 101 055.00 | |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 300.00 | |
BF Prêts | 5 508.00 | 5 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 425.00 | 36 425.00 | 36 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 871 746.00 | 794 854.00 | 1 076 891.00 | 232 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 279.00 | 68 279.00 | 52 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | -106 321.00 | -106 321.00 | 208 280.00 | |
BZ Autres créances | 6 801 598.00 | 6 801 598.00 | 4 865 744.00 | |
CF Disponibilités | 723 398.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | -455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 781 200.00 | 6 781 200.00 | 5 850 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 946.00 | 794 854.00 | 7 858 092.00 | 6 083 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 609 400.00 | 1 609 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 088 346.00 | 2 867 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 711.00 | 404 662.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 045.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 351 302.00 | 4 890 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 466.00 | 85 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 264 895.00 | 67 688.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 370 362.00 | 152 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 966.00 | 430 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 658.00 | 430 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 276.00 | 110 552.00 | ||
EA Autres dettes | 122 904.00 | 67 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 136 428.00 | 1 039 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 092.00 | 6 083 456.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 173 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 977 196.00 | 4 977 196.00 | 4 811 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 196.00 | 4 977 196.00 | 4 811 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 131 898.00 | 21 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | 152 400.00 | ||
FQ Autres produits | 2 528.00 | 2 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 112 622.00 | 4 987 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 319.00 | 969 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 244.00 | 20 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 136 218.00 | 1 183 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 599.00 | 214 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 203.00 | 1 205 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 592.00 | 453 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 055.00 | 37 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 196.00 | 67 967.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 275 996.00 | 4 153 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 626.00 | 834 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 888.00 | 47 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 888.00 | 47 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 470.00 | 291.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 470.00 | 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 418.00 | 46 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 873 044.00 | 881 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 561.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 309 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 309 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -309 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 712.00 | 167 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 072.00 | 5 034 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 361.00 | 4 630 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 711.00 | 404 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 201.00 | 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 800.00 | 880 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 448.00 | 5 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 451.00 | 887 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871 746.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 803.00 | 8 282.00 | 54 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 996.00 | 34 772.00 | 740 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 799.00 | 43 055.00 | 794 854.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 207.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 173 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 967.00 | 217 394.00 | 370 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 967.00 | 217 394.00 | 370 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 196.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 508.00 | 5 508.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 425.00 | 36 425.00 | ||
UX Autres créances clients | -106 321.00 | -106 321.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | ||
VP Divers | 32 616.00 | 32 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 581 248.00 | 6 581 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 435.00 | 181 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 854.00 | 6 754 854.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 966.00 | 526 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 929.00 | 180 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 186.00 | 128 186.00 | ||
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 860.00 | 89 860.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 276.00 | 912 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 293.00 | 173 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 904.00 | 122 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 428.00 | 2 136 428.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | ||
