TEREOS FRANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TEREOS FRANCE SERVICES |
| Siren | 410379150 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4186 |
| Numéro de Gestion | 2015B00408 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 859.00 | 25 859.00 | 408.00 | |
AN Terrains | 945 649.00 | 212 372.00 | 733 277.00 | 757 553.00 |
AP Constructions | 2 295 108.00 | 1 547 438.00 | 747 670.00 | 846 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610 653.00 | 9 808 440.00 | 1 802 213.00 | 1 720 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 856.00 | 63 177.00 | 679.00 | 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 063.00 | 11 063.00 | 200 023.00 | |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 952 588.00 | 11 657 286.00 | 3 295 303.00 | 3 526 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 204.00 | 34 204.00 | 29 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 803.00 | 103 803.00 | 201 652.00 | |
BZ Autres créances | 675 095.00 | 675 095.00 | 469 969.00 | |
CF Disponibilités | 20 951.00 | 20 951.00 | -49 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | 15 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 856 154.00 | 856 154.00 | 667 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 808 742.00 | 11 657 286.00 | 4 151 456.00 | 4 194 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 682.00 | 682.00 | ||
DG Autres réserves | 12 958.00 | 12 958.00 | ||
DH Report à nouveau | -395 862.00 | -350 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 655.00 | -45 771.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 879.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 843.00 | 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 861 845.00 | 3 938 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 031.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 1 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 246.00 | 169 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | 69 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 252.00 | 15 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 611.00 | 305 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 456.00 | 4 243 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 038 026.00 | 1 038 026.00 | 1 155 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 026.00 | 1 038 026.00 | 1 155 223.00 | |
FN Production immobilisée | 40 000.00 | |||
FQ Autres produits | 193.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 219.00 | 1 195 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 093.00 | 5 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 289.00 | -2 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 929.00 | 557 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 182.00 | 87 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | -7 856.00 | 153 135.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 662.00 | 65 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 910.00 | 374 710.00 | ||
GE Autres charges | 283.00 | 1 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 080 589.00 | 1 241 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 371.00 | -46 311.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 097.00 | 1 386.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 112.00 | 1 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 733.00 | 725.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 748.00 | 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 364.00 | 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 006.00 | -45 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 660.00 | 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 648.00 | -121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 342.00 | 1 196 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 997.00 | 1 242 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 655.00 | -45 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 859.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815 692.00 | 195 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 841 952.00 | 195 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 001.00 | 14 926 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 001.00 | 14 952 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 451.00 | 408.00 | 25 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 289 723.00 | 380 502.00 | 38 798.00 | 11 631 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315 174.00 | 380 910.00 | 38 798.00 | 11 657 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 843.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | 1 458.00 | 4.00 | 1 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 1 458.00 | 4.00 | 1 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 458.00 | 4.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 103 803.00 | 103 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | ||
VB T. V. A. | 39 526.00 | 39 526.00 | ||
VP Divers | 6 828.00 | 6 828.00 | ||
VC Groupe et associés | 622 591.00 | 622 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 999.00 | 800 999.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 246.00 | 180 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | ||
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 611.00 | 289 611.00 | ||