ACCESS-EQUIP MOTOS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ACCESS-EQUIP MOTOS FRANCE |
| Siren | 410390967 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/002745 |
| Numéro de Gestion | 2002B00065 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 36 730.00 | 33 228.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 414.00 | 51 201.00 | 7 212.00 | 6 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 725.00 | 415 158.00 | 108 567.00 | 163 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 394.00 | 1 198 204.00 | 318 189.00 | 418 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 238.00 | 173 238.00 | 175 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 308 503.00 | 1 664 564.00 | 643 938.00 | 796 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 873.00 | 62 327.00 | 238 545.00 | 213 016.00 |
BT Marchandises | 9 659 779.00 | 180 167.00 | 9 479 611.00 | 8 648 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 602.00 | 38 977.00 | 5 625 624.00 | 6 344 640.00 |
BZ Autres créances | 196 978.00 | 196 978.00 | 364 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 446.00 | 654 446.00 | 900 317.00 | |
CF Disponibilités | 2 413 765.00 | 2 413 765.00 | 2 799 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 485 831.00 | 485 831.00 | 605 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 376 276.00 | 281 472.00 | 19 094 804.00 | 19 875 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 136.00 | 7 136.00 | 20 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 691 916.00 | 1 946 036.00 | 19 745 879.00 | 20 692 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 365 724.00 | 12 215 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 521.00 | 952 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 826 245.00 | 13 332 724.00 | ||
DN Avances conditionnées | 44 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 44 500.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 329.00 | 22 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 329.00 | 22 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 761.00 | 558 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 441.00 | 5 024 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 603.00 | 978 048.00 | ||
EA Autres dettes | 524 250.00 | 675 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 828 056.00 | 7 302 501.00 | ||
ED (V) | 38 748.00 | 34 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 745 879.00 | 20 692 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 646.00 | 6 869 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 421 322.00 | 5 777 419.00 | 23 198 742.00 | 22 370 713.00 |
FG Production vendue services | 44 984.00 | 157 069.00 | 202 053.00 | 221 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 466 306.00 | 5 934 489.00 | 23 400 796.00 | 22 591 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 595.00 | 131 976.00 | ||
FQ Autres produits | 454.00 | 3 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 582 845.00 | 22 727 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 976 586.00 | 11 801 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -890 085.00 | -747 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 386.00 | 109 609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 906.00 | -33 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 845 088.00 | 7 417 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 568.00 | 174 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 530 995.00 | 1 861 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 026.00 | 733 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 238.00 | 195 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 500.00 | 87 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 651.00 | |||
GE Autres charges | 75 754.00 | 63 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 748 152.00 | 21 665 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 834 693.00 | 1 061 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 366.00 | 30 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 880.00 | 27 763.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 247.00 | 124 821.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 906.00 | 17 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 757.00 | 27 003.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 071.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 005.00 | 8 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 668.00 | 56 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 421.00 | 68 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 667 272.00 | 1 130 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 1 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 841.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 386 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 737.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 531.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 66 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 374 678.00 | 244 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 621 019.00 | 23 238 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 325 498.00 | 22 286 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 521.00 | 952 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 918.00 | 66 564.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 63 712.00 | 27 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 729.00 | 7 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 091.00 | 14 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 193.00 | 1 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 013.00 | 22 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | 95 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | 173 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 492.00 | 2 308 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771.00 | 3 342.00 | 911.00 | 51 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 467.00 | 168 897.00 | 1 613 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 238.00 | 172 238.00 | 911.00 | 1 664 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 136.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 518.00 | 906.00 | 15 095.00 | 8 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 462.00 | 165 956.00 | 71 923.00 | 242 495.00 |
6T Sur comptes clients | 20 973.00 | 19 544.00 | 1 540.00 | 38 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 434.00 | 185 500.00 | 73 462.00 | 281 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 952.00 | 186 406.00 | 88 557.00 | 289 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 500.00 | 74 676.00 | ||
UG ‐ Financières | 906.00 | 13 881.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 239.00 | 173 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 305.00 | 50 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 614 298.00 | 5 614 298.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
VB T. V. A. | 151 806.00 | 151 806.00 | ||
VP Divers | 11 105.00 | 11 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 621.00 | 30 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 485 831.00 | 485 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 651.00 | 6 297 108.00 | 223 543.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 762.00 | 126 351.00 | 306 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 441.00 | 3 984 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 715.00 | 204 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 622.00 | 235 622.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | ||
VW T.V.A. | 391 114.00 | 391 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835.00 | 41 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 748.00 | 388 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 502.00 | 135 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 057.00 | 5 521 646.00 | 306 411.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 393.00 | |||