TOUQUES HOTEL
Dépôt
| Dénomination | TOUQUES HOTEL |
| Siren | 410428221 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1501 |
| Numéro de Gestion | 2011B00458 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Plescop |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 644.00 | 46 553.00 | 1 091.00 | 143.00 |
AN Terrains | 224 100.00 | 224 100.00 | 224 100.00 | |
AP Constructions | 2 037 656.00 | 1 758 552.00 | 279 105.00 | 319 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 230.00 | 154 278.00 | 8 952.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 537.00 | 46 508.00 | 9 029.00 | 12 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 528 305.00 | 2 005 890.00 | 522 415.00 | 569 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | 2 775.00 | 1 888.00 | |
BT Marchandises | 275.00 | 275.00 | 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | 53.00 | 1 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 175 042.00 | 175 042.00 | 59 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | 5 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 213 520.00 | 53.00 | 213 467.00 | 231 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 826.00 | 2 005 943.00 | 735 883.00 | 800 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DG Autres réserves | 222 446.00 | 238 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 568.00 | 104 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 548.00 | 82 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 516 011.00 | 577 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 448.00 | 5 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | 46 193.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530.00 | |||
EA Autres dettes | 1 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 219 871.00 | 223 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 883.00 | 800 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 837.00 | 7 837.00 | 7 196.00 | |
FG Production vendue services | 729 913.00 | 729 913.00 | 787 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 751.00 | 737 751.00 | 795 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 491.00 | 3 755.00 | ||
FQ Autres produits | 805.00 | 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 046.00 | 799 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 567.00 | 1 366.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 122.00 | 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 673.00 | 26 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -887.00 | 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 342 208.00 | 330 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 940.00 | 17 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 294.00 | 121 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 055.00 | 43 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 666.00 | 73 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53.00 | |||
GE Autres charges | 67 849.00 | 67 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 683 540.00 | 683 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 506.00 | 116 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 085.00 | 1 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 085.00 | 1 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -835.00 | -1 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 671.00 | 114 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 846.00 | 10 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 10 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | -10 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 298.00 | 799 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 730.00 | 695 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 568.00 | 104 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 548.00 | 1 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 108.00 | 25 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 794.00 | 26 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 528 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 405.00 | 148.00 | 46 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 819.00 | 73 518.00 | 1 959 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 224.00 | 73 666.00 | 2 005 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 548.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 702.00 | 9 846.00 | 92 548.00 | |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 53.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 53.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 702.00 | 9 899.00 | 92 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 846.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 954.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | |||
VB T. V. A. | 19 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 567.00 | 35 429.00 | 138.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 691.00 | 42 644.00 | 37 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | 94 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | ||
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 424.00 | 176 377.00 | 37 047.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 015.00 | |||