LABORATOIRES PHYTOGENESE SA
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES PHYTOGENESE SA |
| Siren | 410447833 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13471 |
| Numéro de Gestion | 2015B02666 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 050.00 | 18 050.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 979.00 | 31 051.00 | 17 929.00 | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
AN Terrains | 26 290.00 | 22 218.00 | 4 073.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 068.00 | 220 733.00 | 132 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 060.00 | 50 494.00 | 52 565.00 | |
AV Immobilisations en cours | 54 461.00 | 54 461.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 788 924.00 | 342 546.00 | 446 379.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 880.00 | 378 880.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 233 750.00 | 233 750.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 396 747.00 | 12 138.00 | 384 609.00 | |
BZ Autres créances | 72 321.00 | 72 321.00 | ||
CF Disponibilités | 270 613.00 | 270 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 356 391.00 | 12 138.00 | 1 344 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 315.00 | 354 683.00 | 1 790 632.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | |||
DG Autres réserves | 282 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 814.00 | |||
DL TOTAL (I) | 943 180.00 | |||
DP Provisions pour risques | 83 021.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 021.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 151.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 819.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 705.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | |||
EA Autres dettes | 167 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 764 431.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 632.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 431.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 914.00 | 75 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 959.00 | 75 504.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 463.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | 18 050.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 011.00 | 3 040.00 | 31 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 980.00 | 71 466.00 | 293 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 040.00 | 74 505.00 | 342 546.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 021.00 | 83 021.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | 12 138.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 138.00 | 12 138.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 159.00 | 95 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 787.00 | 370 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | ||
VB T. V. A. | 38 986.00 | 38 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 262.00 | 471 246.00 | 25 016.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 151.00 | 254 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 705.00 | 222 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | ||
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 819.00 | 70 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 154.00 | 167 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 431.00 | 764 431.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 81 264.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 140.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 498.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 059.00 | |||
ST Autres comptes | 247 303.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 264.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 573.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 514.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 087.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 299 071.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 667.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||