HOLDING FINANCE DS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCE DS |
| Siren | 410470512 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/013658 |
| Numéro de Gestion | 1997B00042 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 2 216.00 | 8 797.00 | 29 227.00 |
AH Fonds commercial | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 909 349.00 | 272 001.00 | 3 637 348.00 | 285 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 376.00 | 146 018.00 | 1 070 358.00 | 292 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 039 554.00 | 2 039 554.00 | 5 258 867.00 | |
CU Autres participations | 5 133 596.00 | 5 133 596.00 | 5 193 661.00 | |
BF Prêts | 63 815.00 | 63 815.00 | 138 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | 24 260.00 | 36 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 402 323.00 | 420 235.00 | 11 982 088.00 | 11 238 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 707.00 | 5 707.00 | 2 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 016.00 | 1 448 016.00 | 1 283 480.00 | |
BZ Autres créances | 2 408 366.00 | 2 408 366.00 | 443 009.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | 930 000.00 | 930 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 812 867.00 | 2 812 867.00 | 1 984 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | 8 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 618 220.00 | 7 618 220.00 | 4 651 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 020 543.00 | 420 235.00 | 19 600 308.00 | 15 890 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 331 907.00 | 3 605 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 677.00 | 618 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 301 834.00 | 5 673 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 218 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 665 965.00 | 8 159 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 293.00 | 1 109 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 622.00 | 560 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 699.00 | 387 902.00 | ||
EA Autres dettes | 897.00 | 85.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 080 475.00 | 10 217 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 600 308.00 | 15 890 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 262.00 | 2 345 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 894 355.00 | 3 894 355.00 | 2 437 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 355.00 | 3 894 355.00 | 2 437 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 642.00 | 1 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 110.00 | 28 976.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 944 111.00 | 2 468 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 926 820.00 | 804 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 187.00 | 85 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 584 170.00 | 1 349 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 428.00 | 198 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 157.00 | 37 823.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 766.00 | 2 475 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 346.00 | -7 257.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 337 393.00 | 706 720.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 131.00 | 5 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 646.00 | 12 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 346 170.00 | 725 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 572.00 | 64 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 572.00 | 64 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 224 598.00 | 660 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 953 944.00 | 653 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 806.00 | 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 955.00 | 23.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 987.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 153.00 | 23.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 347.00 | 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 920.00 | 35 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 088.00 | 3 193 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 411.00 | 2 575 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 677.00 | 618 074.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 147.00 | 57 506.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 110.00 | 28 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 359.00 | 3 714 164.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 487.00 | 893 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 070.00 | 12 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 916.00 | 4 621 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 800.00 | 3 924 722.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 216 376.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | 5 157 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 015.00 | 10 298 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 145.00 | 275 872.00 | 98 800.00 | 274 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 749.00 | 115 272.00 | 3.00 | 146 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 894.00 | 391 144.00 | 98 803.00 | 420 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 218 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 218 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 815.00 | 63 815.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | 24 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 448 016.00 | 1 448 016.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | ||
VB T. V. A. | 57 611.00 | 57 611.00 | ||
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 310 650.00 | 2 310 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 037.00 | 38 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 721.00 | 3 933 461.00 | 24 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 665 965.00 | 667 960.00 | 3 076 029.00 | 4 921 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 208.00 | 46 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 622.00 | 346 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 058.00 | 91 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 297.00 | 274 297.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 004.00 | 132 004.00 | ||
VW T.V.A. | 281 340.00 | 281 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 232 085.00 | 2 232 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 080 475.00 | 4 036 262.00 | 3 076 029.00 | 4 968 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 532.00 | |||