SOCIETE DE GESTION HOTELIERE DE LATTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION HOTELIERE DE LATTRE |
| Siren | 410493969 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90248 |
| Numéro de Gestion | 1997B00610 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961 325.00 | 8 885.00 | 2 952 440.00 | 2 952 440.00 |
AP Constructions | 96 844.00 | 84 690.00 | 12 154.00 | 59 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 789.00 | 2 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 012.00 | 35 512.00 | 58 500.00 | 5 934.00 |
CU Autres participations | 19 788 202.00 | 19 788 202.00 | 19 788 202.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 495.00 | 2 243 495.00 | 2 856 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | 6 032.00 | 5 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 392 816.00 | 129 877.00 | 25 262 939.00 | 25 868 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | 3 389.00 | 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
BZ Autres créances | 376 961.00 | 376 961.00 | 345 694.00 | |
CF Disponibilités | 845 930.00 | 845 930.00 | 453 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 278.00 | 1 227 278.00 | 800 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 620 095.00 | 129 877.00 | 26 490 218.00 | 26 669 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | ||
DG Autres réserves | 20 747 474.00 | 20 247 474.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 078.00 | 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 515.00 | 708 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 109.00 | 220 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 213 055.00 | 22 343 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 293.00 | 2 047 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 584.00 | 1 953 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | 5 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 024.00 | 319 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 277 162.00 | 4 325 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 490 218.00 | 26 669 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 310.00 | 2 526 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 547 422.00 | 547 422.00 | 548 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 422.00 | 547 422.00 | 548 398.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 423.00 | 548 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 735.00 | 286 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 448.00 | 7 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 099.00 | 116 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 249.00 | 45 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 832.00 | 12 786.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 506 368.00 | 469 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 055.00 | 78 651.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 084 413.00 | 724 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254.00 | 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 084 667.00 | 724 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 642.00 | 53 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 642.00 | 53 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 050 025.00 | 671 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 091 081.00 | 750 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 804.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 805.00 | 28 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 609.00 | 28 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | -28 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 13 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 590.00 | 1 273 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 076.00 | 564 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 515.00 | 708 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 974.00 | 65 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651 076.00 | 105 954.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 003 375.00 | 170 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 226.00 | 193 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 719 300.00 | 22 037 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 300.00 | 62 226.00 | 25 392 816.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 8 885.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 583.00 | 18 832.00 | 23 422.00 | 120 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 468.00 | 18 832.00 | 23 422.00 | 129 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 220 304.00 | 20 805.00 | 241 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 304.00 | 20 805.00 | 241 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 243 495.00 | 2 243 495.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | 6 032.00 | ||
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | ||
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 362 358.00 | 362 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 425.00 | 377 898.00 | 2 249 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 182.00 | 251 329.00 | 1 051 768.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | 92 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 17 990.00 | ||
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 343 794.00 | 1 343 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 102.00 | 1 729 249.00 | 1 051 768.00 | 496 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 851.00 | |||
