ROBODRILL
Dépôt
| Dénomination | ROBODRILL |
| Siren | 410508527 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/013420 |
| Numéro de Gestion | 1997B00145 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 247 854.00 | 223 206.00 | 24 648.00 | 74 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 007.00 | 46 650.00 | 80 357.00 | 16 144.00 |
AP Constructions | 1 059 278.00 | 622 871.00 | 436 407.00 | 480 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 442 405.00 | 17 228 741.00 | 11 213 663.00 | 12 712 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 783.00 | 566 187.00 | 64 596.00 | 95 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | |||
CU Autres participations | 5 321.00 | 5 321.00 | 5 321.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 625.00 | 9 625.00 | 9 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 390 900.00 | 390 900.00 | 420 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 913 172.00 | 18 687 656.00 | 12 225 516.00 | 13 818 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444 022.00 | 7 444 022.00 | 5 902 184.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 868 043.00 | 7 868 043.00 | 5 254 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 868 121.00 | 39 076.00 | 14 829 046.00 | 11 759 612.00 |
BZ Autres créances | 2 309 506.00 | 2 309 506.00 | 1 344 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 121.00 | 8 121.00 | 8 100.00 | |
CF Disponibilités | 3 842 367.00 | 3 842 367.00 | 5 092 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 856.00 | 303 856.00 | 152 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 644 035.00 | 39 076.00 | 36 604 960.00 | 29 513 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 557 208.00 | 18 726 732.00 | 48 830 475.00 | 43 332 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 226.00 | ||
DG Autres réserves | 8 100 506.00 | 7 449 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 711.00 | 651 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 494 983.00 | 10 763 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 762 700.00 | 17 513 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 996.00 | 1 034 602.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 762.00 | 7 731 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 500.00 | 1 186 384.00 | ||
EA Autres dettes | 59 364.00 | 765 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 727.00 | 4 336 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 335 493.00 | 32 568 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 830 475.00 | 43 332 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 172 775.00 | 20 862 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 920 476.00 | 4 038 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 685 614.00 | 24 286 046.00 | 28 971 660.00 | 20 231 899.00 |
FG Production vendue services | 1 697 678.00 | 6 923 342.00 | 8 621 019.00 | 8 373 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 292.00 | 31 209 387.00 | 37 592 679.00 | 28 605 239.00 |
FM Production stockée | 2 613 273.00 | 4 368 821.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 568 170.00 | 2 806 284.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 866.00 | 6 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 930.00 | 183 167.00 | ||
FQ Autres produits | 131 080.00 | 18 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 066 998.00 | 35 988 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 906 659.00 | 16 605 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 838.00 | -1 050 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 764 359.00 | 11 914 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 762.00 | 282 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 262 426.00 | 2 091 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 924 029.00 | 905 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 069 881.00 | 4 214 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 075.00 | |||
GE Autres charges | 115 258.00 | 69 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 769 537.00 | 35 072 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 297 461.00 | 916 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 352.00 | 4 264.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 071.00 | 164 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 423.00 | 168 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 433 603.00 | 353 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 211 735.00 | 119 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 645 339.00 | 473 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -536 915.00 | -304 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 760 546.00 | 611 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | 16 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 766.00 | 115 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 266.00 | 131 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 484.00 | 37 316.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 766.00 | 133 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 250.00 | 170 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 984.00 | -39 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 149.00 | -78 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 558 687.00 | 36 288 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 826 976.00 | 35 637 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 711.00 | 651 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 436.00 | 141 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 647.00 | 76 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 437 820.00 | 3 765 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 126.00 | 20 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 171 447.00 | 3 862 913.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 067 188.00 | 30 132 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 405 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 2 117 188.00 | 30 913 172.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 636.00 | 49 571.00 | 223 206.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 503.00 | 12 147.00 | 46 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145 059.00 | 4 008 163.00 | 735 422.00 | 18 417 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 353 198.00 | 4 069 881.00 | 735 422.00 | 18 687 656.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 570.00 | 26 494.00 | 39 076.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 570.00 | 26 494.00 | 39 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 570.00 | 26 494.00 | 39 076.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 494.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 390 900.00 | 390 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 868 121.00 | 14 868 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 908.00 | 82 908.00 | ||
VB T. V. A. | 1 144 336.00 | 1 144 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 820.00 | 1 028 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303 856.00 | 303 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872 382.00 | 17 481 483.00 | 390 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920 476.00 | 4 920 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 842 225.00 | 1 508 950.00 | 10 283 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 762.00 | 11 399 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 048.00 | 373 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 952.00 | 386 952.00 | ||
VW T.V.A. | 338 116.00 | 338 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 383.00 | 102 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 057 928.00 | 1 057 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364.00 | 59 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 506 050.00 | 20 172 775.00 | 10 283 274.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 642.00 | |||
