SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION THONONAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION THONONAISE |
| Siren | 410582613 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005019 |
| Numéro de Gestion | 1997B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 095.00 | 55 848.00 | 6 247.00 | 10 009.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 150.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 6 459.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 284 450.00 | 255 581.00 | 28 870.00 | 43 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 005.00 | 317 888.00 | 35 116.00 | 60 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 537.00 | 13 537.00 | 6 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 785.00 | 58 785.00 | 27 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 579.00 | 1 288.00 | 577 291.00 | 530 152.00 |
BZ Autres créances | 299 688.00 | 299 688.00 | 374 975.00 | |
CF Disponibilités | 1 458 421.00 | 1 458 421.00 | 628 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 409 011.00 | 1 288.00 | 2 407 722.00 | 1 574 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 015.00 | 319 177.00 | 2 442 839.00 | 1 634 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 607.00 | 68 607.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 231 005.00 | 9 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 134.00 | 221 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 607.00 | 306 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 043.00 | 367 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 690.00 | 473 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | |||
EA Autres dettes | 198 426.00 | 37 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 008.00 | 439 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 939 232.00 | 1 318 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 839.00 | 1 634 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 076 284.00 | 1 076 284.00 | 1 221 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 284.00 | 1 076 284.00 | 1 221 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 873 869.00 | 3 560 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 318.00 | 97 463.00 | ||
FQ Autres produits | 89 659.00 | 59 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 130.00 | 4 938 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 273.00 | 17 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 648.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 591 979.00 | 2 385 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 384.00 | 142 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 512 838.00 | 1 470 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 857.00 | 575 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 055.00 | 23 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 388.00 | 1 116.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 574.00 | 4 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 853 699.00 | 4 630 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 431.00 | 308 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 431.00 | 308 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 297.00 | 85 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 130.00 | 4 938 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 996.00 | 4 717 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 134.00 | 221 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 231.00 | 8 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 326.00 | 8 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 290 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 005.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 086.00 | 3 762.00 | 55 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 747.00 | 30 293.00 | 262 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 833.00 | 34 055.00 | 317 888.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 388.00 | 216.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 388.00 | 216.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 116.00 | 388.00 | 216.00 | 11 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388.00 | 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 577 162.00 | 577 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 044.00 | 74 044.00 | ||
VB T. V. A. | 103 725.00 | 103 725.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | ||
VP Divers | 70 314.00 | 70 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 106.00 | 25 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 268.00 | 878 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 043.00 | 882 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 480.00 | 247 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 181.00 | 478 181.00 | ||
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 179.00 | 18 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 490.00 | 198 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 008.00 | 112 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 232.00 | 1 939 232.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | |||