DI SANTE SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | DI SANTE SUD-EST |
| Siren | 410583462 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11143 |
| Numéro de Gestion | 1997B50033 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73300 Saint-Jean-de-Maurienne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 201.00 | 543 590.00 | -1 389.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AN Terrains | 35 080.00 | 35 577.00 | -497.00 | |
AP Constructions | 40 694.00 | 40 694.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950 569.00 | 2 912 645.00 | 1 037 924.00 | 1 342 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 832.00 | 1 734 729.00 | 738 103.00 | 653 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | 930.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 237.00 | 1 666 237.00 | 1 615 191.00 | |
BF Prêts | 13 425.00 | 13 425.00 | 13 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 182.00 | 56 182.00 | 56 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 808 640.00 | 5 297 725.00 | 3 510 915.00 | 3 683 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 702.00 | 368 702.00 | 342 575.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 620 316.00 | 4 620 316.00 | 6 047 492.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | 12 600.00 | 4 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 239.00 | 34 853.00 | 2 155 385.00 | 2 434 968.00 |
BZ Autres créances | 465 766.00 | 465 766.00 | 972 881.00 | |
CF Disponibilités | 2 702 678.00 | 2 702 678.00 | 825 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 669.00 | 143 669.00 | 192 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 503 970.00 | 34 853.00 | 10 469 117.00 | 10 819 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 312 610.00 | 5 332 578.00 | 13 980 032.00 | 14 502 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | ||
DG Autres réserves | 2 526 950.00 | 2 160 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 476.00 | 365 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 353.00 | 6 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 919 381.00 | 2 685 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 337.00 | 1 656 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 720.00 | 1 213 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 419.00 | 1 895 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 921 982.00 | 772 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 951.00 | 95 095.00 | ||
EA Autres dettes | 202 962.00 | 206 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284 279.00 | 5 977 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 060 651.00 | 11 817 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 980 032.00 | 14 502 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 448 323.00 | 10 701 866.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 959.00 | 35 959.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 863 538.00 | 7 863 538.00 | ||
FG Production vendue services | 4 770 832.00 | 4 770 832.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 670 329.00 | 12 670 329.00 | ||
FM Production stockée | -1 427 175.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 107 571.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 681.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 423 416.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 927 586.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 741 395.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 911.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 164 265.00 | |||
FZ Charges sociales | 796 742.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 267.00 | |||
GE Autres charges | 2 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 362 270.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216 719.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 216 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 439.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 439.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191 543.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 327.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 513.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 036.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 476.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 470.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 681.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 691.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 998.00 | 290 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 798.00 | 216 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 487.00 | 506 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 673.00 | 1 735 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 673.00 | 8 808 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 491.00 | 3 589.00 | 574 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 833.00 | 509 812.00 | 4 723 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 324.00 | 513 401.00 | 5 297 725.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 853.00 | 34 853.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 853.00 | 34 853.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 853.00 | 34 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 666 237.00 | 1 666 237.00 | ||
UP Prêts | 13 425.00 | 13 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 182.00 | 56 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 755.00 | 41 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 148 483.00 | 2 148 483.00 | ||
VB T. V. A. | 418 837.00 | 418 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 929.00 | 46 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 669.00 | 143 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 518.00 | 2 799 674.00 | 1 735 844.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 337.00 | 1 386 010.00 | 1 364 628.00 | 247 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 419.00 | 1 341 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 477.00 | 136 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 962.00 | 337 962.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | ||
VW T.V.A. | 425 792.00 | 425 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 301 720.00 | 1 301 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 962.00 | 202 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 284 279.00 | 4 284 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 060 651.00 | 9 448 323.00 | 1 364 628.00 | 247 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 574.00 | |||