FUNDS SELECTION S A
Dépôt
| Dénomination | FUNDS SELECTION S A |
| Siren | 410634604 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129228 |
| Numéro de Gestion | 1997B01277 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 891.00 | 9 707.00 | 184.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 551.00 | 14 367.00 | 184.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 123.00 | 115 123.00 | 120 525.00 | |
BZ Autres créances | 8 789.00 | 8 789.00 | 14 051.00 | |
CF Disponibilités | 3 802 563.00 | 3 802 563.00 | 3 301 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | 4 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 930 235.00 | 3 930 235.00 | 3 440 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 786.00 | 14 367.00 | 3 930 419.00 | 3 441 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 162 788.00 | 2 627 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 288.00 | 535 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 808 076.00 | 3 272 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 11 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 799.00 | 155 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 343.00 | 168 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 419.00 | 3 441 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 773.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 407 907.00 | 1 443 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 907.00 | 1 443 161.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 935.00 | 1 443 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 216.00 | 130 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 150.00 | 14 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 458.00 | 333 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 081.00 | 174 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416.00 | 16 783.00 | ||
GE Autres charges | 84.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 668 404.00 | 669 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 739 530.00 | 773 438.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 125.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 891.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 739 530.00 | 795 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -3 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 242.00 | 256 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 935.00 | 1 469 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 646.00 | 934 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 288.00 | 535 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 992.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 102.00 | 9 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 102.00 | 14 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | 415.00 | 61 102.00 | 9 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 053.00 | 415.00 | 61 102.00 | 14 367.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 115 123.00 | 115 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 672.00 | 127 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 464.00 | 51 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 343.00 | 122 343.00 | ||