RESIDENCE SAINT GEORGES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINT GEORGES |
| Siren | 410678726 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1354 |
| Numéro de Gestion | 1997B00040 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 12 382.00 | 2 331.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 116 995.00 | 74 201.00 | 42 794.00 | 30 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 797.00 | 489 608.00 | 18 189.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 637.00 | 308 793.00 | 52 844.00 | 62 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 392.00 | 86 392.00 | 86 392.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 7 115.00 | 7 115.00 | 7 115.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 620.00 | 11 620.00 | 5 810.00 | |
BF Prêts | 79 325.00 | 79 325.00 | 79 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 462.00 | 884 985.00 | 323 477.00 | 333 358.00 |
BN En cours de production de biens | 9 126.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 981.00 | 5 981.00 | 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 393.00 | 296 393.00 | 47 098.00 | |
BZ Autres créances | 9 505 090.00 | 9 505 090.00 | 7 951 922.00 | |
CF Disponibilités | 153 524.00 | 153 524.00 | 828 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | 5 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 963 892.00 | 9 963 892.00 | 8 841 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 354.00 | 884 985.00 | 10 287 369.00 | 9 174 738.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 2 460 335.00 | 2 460 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 147.00 | 340 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 959 405.00 | 2 843 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 235.00 | 196 568.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 182.00 | 27 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 394.00 | 3 506 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 650.00 | 406 893.00 | ||
EA Autres dettes | 790 258.00 | 99 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 245.00 | 2 094 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 327 964.00 | 6 331 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 369.00 | 9 174 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 932.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 871 954.00 | 3 871 954.00 | 3 624 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 954.00 | 3 871 954.00 | 3 624 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 197 795.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 373.00 | 13 054.00 | ||
FQ Autres produits | 209 818.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 365 940.00 | 3 637 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 995.00 | 313 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 126.00 | -445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 677.00 | 1 090 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 968.00 | 90 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 520 609.00 | 1 304 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 045.00 | 377 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 143.00 | 68 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 423.00 | |||
GE Autres charges | 741.00 | 2 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 303.00 | 3 282 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 900 637.00 | 355 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 247.00 | 98 694.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 247.00 | 99 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 247.00 | 99 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 884.00 | 454 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 613.00 | 7 695.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 613.00 | 20 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | 1 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 1 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 932.00 | 19 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 566 668.00 | 132 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 800.00 | 3 757 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 652.00 | 3 416 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 147.00 | 340 981.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 121.00 | 192 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 250.00 | 5 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 952.00 | 198 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 383.00 | 16 756.00 | 1 072 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 383.00 | 16 756.00 | 1 208 462.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 1 859.00 | 12 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 071.00 | 42 284.00 | 16 753.00 | 872 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 595.00 | 44 143.00 | 16 753.00 | 884 985.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 73 744.00 | 73 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 744.00 | 73 744.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 744.00 | 73 744.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 744.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 620.00 | 11 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 325.00 | 1.00 | 79 324.00 | |
UX Autres créances clients | 296 393.00 | 296 393.00 | ||
VB T. V. A. | 585 318.00 | 585 318.00 | ||
VP Divers | 40 750.00 | 40 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 529 288.00 | 8 529 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 733.00 | 349 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 895 331.00 | 9 804 387.00 | 90 944.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 235.00 | 1.00 | 191 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 394.00 | 3 642 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 218.00 | 159 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 299.00 | 251 299.00 | ||
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 636 017.00 | 636 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 241.00 | 154 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 198 245.00 | 1 198 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 782.00 | 6 109 548.00 | 191 234.00 | |