SA THIONVILLE VEHICULES INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | SA THIONVILLE VEHICULES INDUSTRIELS |
| Siren | 410721815 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 93 |
| Numéro de Gestion | 1997B00026 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57180 Terville |
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | 4 574.00 | |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 176 017.00 | 157 262.00 | 18 755.00 | 20 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 039.00 | 163 877.00 | 3 161.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 102.00 | 42 957.00 | 145.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | 4 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 804 851.00 | 364 097.00 | 440 753.00 | 446 728.00 |
BP En cours de production de services | 15 472.00 | 15 472.00 | 12 110.00 | |
BT Marchandises | 69 565.00 | 36 685.00 | 32 879.00 | 49 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 498.00 | 151 145.00 | 478 352.00 | 336 745.00 |
BZ Autres créances | 201 622.00 | 201 622.00 | 317 768.00 | |
CF Disponibilités | 54 336.00 | 54 336.00 | 108 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | 1 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 831.00 | 187 831.00 | 782 999.00 | 826 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 682.00 | 551 929.00 | 1 223 753.00 | 1 273 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 252.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 667.00 | 328 667.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 32 518.00 | 32 518.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 424 097.00 | -2 276 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 938.00 | -147 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 462 972.00 | -1 658 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 297.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 297.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 994.00 | 92 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 438.00 | 995 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 127.00 | 132 721.00 | ||
EA Autres dettes | 1 396 868.00 | 1 710 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 685 428.00 | 2 931 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 753.00 | 1 273 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 068.00 | 1 041 532.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 994.00 | 92 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 633 204.00 | 13 141.00 | 646 345.00 | 1 579 467.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | 93.00 | 393.00 | |
FG Production vendue services | 566 213.00 | 60 034.00 | 626 247.00 | 706 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 511.00 | 73 175.00 | 1 272 686.00 | 2 286 260.00 |
FM Production stockée | 3 362.00 | 2 362.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 986.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 644.00 | 219 600.00 | ||
FQ Autres produits | 20 934.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 693.00 | 2 530 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 577.00 | 563 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 713.00 | 1 091 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 141.00 | 5 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 127.00 | 508 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 038.00 | 52 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 453.00 | 316 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 608.00 | 104 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 895.00 | 9 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 431.00 | 33 747.00 | ||
GE Autres charges | 31 541.00 | 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 528.00 | 2 687 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 835.00 | -156 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 743.00 | 8 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 743.00 | 8 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 670.00 | -7 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 506.00 | -164 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 391.00 | 18 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 728.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 391.00 | 20 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 947.00 | 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 947.00 | 2 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 444.00 | 17 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 157.00 | 2 551 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 219.00 | 2 698 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 938.00 | -147 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | 12 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 986.00 | 2 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 931.00 | 2 593.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 159.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | 2 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 202.00 | 5 895.00 | 364 097.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 202.00 | 5 895.00 | 364 097.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 202.00 | 1 297.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 58 320.00 | 116.00 | 21 751.00 | 36 685.00 |
6T Sur comptes clients | 190 796.00 | 5 314.00 | 44 965.00 | 151 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 117.00 | 5 431.00 | 66 716.00 | 187 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 617.00 | 5 431.00 | 66 918.00 | 189 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 431.00 | 66 918.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 391 630.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | |||
VB T. V. A. | 35 348.00 | |||
VP Divers | 7 311.00 | |||
VC Groupe et associés | 138 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 962.00 | 457 710.00 | 376 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 994.00 | 35 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 438.00 | 475 761.00 | 252 301.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 881.00 | 56 924.00 | 21 314.00 | |
VW T.V.A. | 68 204.00 | 52 346.00 | 7 048.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 396 868.00 | 698 434.00 | 698 434.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 428.00 | 657 068.00 | 979 097.00 | 1 049 263.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 585.00 | |||
YT Sous‐traitance | 27 696.00 | 59 720.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 620.00 | 163 482.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 158.00 | 139 514.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 693.00 | 16 142.00 | ||
ST Autres comptes | 135 960.00 | 123 362.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 106.00 | 16 217.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 233 270.00 | 402 616.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 973.00 | 273 864.00 | ||