TELYS
Dépôt
| Dénomination | TELYS |
| Siren | 410771539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84805 |
| Numéro de Gestion | 1997B02038 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 210.00 | 174 190.00 | 43 020.00 | 86 040.00 |
AP Constructions | 1 085 300.00 | 286 670.00 | 798 630.00 | 827 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 910.00 | 189 690.00 | 44 220.00 | 54 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
CU Autres participations | 4 994.00 | 4 994.00 | 1 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 543 271.00 | 650 550.00 | 892 721.00 | 968 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 725.00 | 19 877.00 | 2 993 848.00 | 3 464 360.00 |
BZ Autres créances | 901 112.00 | 344 924.00 | 556 188.00 | 640 273.00 |
CF Disponibilités | 356 153.00 | 356 153.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | 15 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 278 055.00 | 364 801.00 | 3 913 254.00 | 4 120 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 326.00 | 1 015 351.00 | 4 805 975.00 | 5 088 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 257 472.00 | 2 177 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 795.00 | 115 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 912 267.00 | 2 842 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 414 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 976.00 | 1 579 026.00 | ||
EA Autres dettes | 40 045.00 | 45 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 560.00 | 55 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 893 708.00 | 2 246 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 975.00 | 5 088 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 253 524.00 | 8 253 524.00 | 7 886 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 524.00 | 8 253 524.00 | 7 886 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 000.00 | |||
FQ Autres produits | 466.00 | 4 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 279 991.00 | 7 891 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 292 656.00 | 2 089 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 772.00 | 160 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 792 079.00 | 3 616 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 805 955.00 | 1 751 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 797.00 | 98 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 877.00 | |||
GE Autres charges | 71 799.00 | 70 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 227 934.00 | 7 786 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 056.00 | 105 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 258.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 258.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 315.00 | 105 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 15 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 630.00 | -15 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 110.00 | -25 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 249.00 | 7 891 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 454.00 | 7 776 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 795.00 | 115 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 914.00 | 3 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 790.00 | 20 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | 3 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 297.00 | 24 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | 4 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292.00 | 1 543 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 170.00 | 43 020.00 | 174 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 583.00 | 56 777.00 | 476 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 753.00 | 99 797.00 | 650 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 877.00 | 19 877.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 924.00 | 344 924.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 924.00 | 19 877.00 | 364 801.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 344 924.00 | 19 877.00 | 364 801.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 877.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 852.00 | 23 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 989 872.00 | 2 989 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 789 454.00 | 789 454.00 | ||
VB T. V. A. | 53 294.00 | 53 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 106.00 | 28 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 902.00 | 3 921 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 525 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 391.00 | 129 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 105.00 | 307 105.00 | ||
VW T.V.A. | 538 687.00 | 538 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 793.00 | 291 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 560.00 | 61 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 708.00 | 1 893 708.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||