QIOS
Dépôt
| Dénomination | QIOS |
| Siren | 410824890 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83361 |
| Numéro de Gestion | 1997B14969 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 352.00 | 142 386.00 | 11 967.00 | 19 440.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 742.00 | 234 538.00 | 18 204.00 | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 946.00 | 92 242.00 | 15 705.00 | 20 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 118.00 | 31 118.00 | 31 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 698.00 | 469 165.00 | 110 532.00 | 124 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 638.00 | 2 290.00 | 1 899 348.00 | 1 578 532.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | 33 971.00 | 32 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 966.00 | 263 966.00 | 263 966.00 | |
CF Disponibilités | 999 142.00 | 999 142.00 | 1 381 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | 42 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 246 093.00 | 2 290.00 | 3 243 803.00 | 3 299 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 790.00 | 471 455.00 | 3 354 335.00 | 3 424 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 769 405.00 | 1 839 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 660.00 | 330 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 140 515.00 | 2 282 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 13 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 970.00 | 165 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 278.00 | 138 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 839.00 | 793 898.00 | ||
EA Autres dettes | 37 405.00 | 9 763.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 714.00 | 20 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 195 820.00 | 1 128 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 335.00 | 3 424 180.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 78 970.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 054 915.00 | 4 054 915.00 | 4 312 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 915.00 | 4 054 915.00 | 4 312 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 942.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 580.00 | 65 313.00 | ||
FQ Autres produits | 27 869.00 | 30 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 363.00 | 4 419 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 559.00 | 1 215 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 360.00 | 99 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 696.00 | 1 703 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 843 099.00 | 759 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 228.00 | 34 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 29 484.00 | 25 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 741 860.00 | 3 842 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 504.00 | 576 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 2 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5.00 | 2 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 509.00 | 578 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | 4 074.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | 4 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 528.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 793.00 | 3 589.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 241.00 | 87 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 401.00 | 165 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 455.00 | 4 425 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 795.00 | 4 095 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 660.00 | 330 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 997.00 | 23 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 099.00 | 23 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 360 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | 31 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 625.00 | 579 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 912.00 | 7 474.00 | 142 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 557.00 | 29 754.00 | 4 532.00 | 326 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 469.00 | 37 228.00 | 4 532.00 | 469 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 2 290.00 | 1 600.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 2 290.00 | 1 600.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | 12 290.00 | 6 600.00 | 20 290.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 118.00 | 31 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 374.00 | 22 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 879 264.00 | 1 879 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | ||
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 103.00 | 1 982 985.00 | 31 118.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 278.00 | 152 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 270.00 | 406 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 062.00 | 260 062.00 | ||
VW T.V.A. | 175 174.00 | 175 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 970.00 | 78 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 405.00 | 37 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 714.00 | 64 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 205.00 | 1 185 205.00 | ||
