FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée
Dépôt
| Dénomination | FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée |
| Siren | 410877088 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10462 |
| Numéro de Gestion | 1997B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 174.00 | 106 649.00 | 15 524.00 | 40 082.00 |
AN Terrains | 341 909.00 | 146 183.00 | 195 726.00 | 228 374.00 |
AP Constructions | 3 640 806.00 | 1 218 248.00 | 2 422 557.00 | 2 593 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 085.00 | 40 965.00 | 79 120.00 | 86 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248 559.00 | 8 517 050.00 | 3 731 508.00 | 3 955 535.00 |
CU Autres participations | 63 764 890.00 | 63 764 890.00 | 62 769 974.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 471.00 | 21 471.00 | 61 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 259 893.00 | 10 029 096.00 | 70 230 797.00 | 69 736 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 417.00 | 181 417.00 | 209 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 039.00 | 745 039.00 | 606 888.00 | |
BZ Autres créances | 79 902.00 | 79 902.00 | 34 228.00 | |
CF Disponibilités | 67 247.00 | 67 247.00 | 123 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | 16 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 444.00 | 1 079 444.00 | 991 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 339 337.00 | 10 029 096.00 | 71 310 241.00 | 70 727 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 235 610.00 | 37 235 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 077.00 | 2 994 077.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 363 591.00 | 1 276 960.00 | ||
DG Autres réserves | 24 597 636.00 | 22 951 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 115.00 | 1 732 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 596 030.00 | 66 190 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446 372.00 | 4 158 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 077.00 | 305 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 39 460.00 | ||
EA Autres dettes | 33 943.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 714 211.00 | 4 536 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 310 241.00 | 70 727 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 212 974.00 | 61 572.00 | 5 274 546.00 | 5 776 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 974.00 | 61 572.00 | 5 274 546.00 | 5 776 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 787 571.00 | 825 621.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 062 124.00 | 6 608 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 604 918.00 | 1 942 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 504.00 | -19 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 734 810.00 | 1 869 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 257.00 | 75 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 200.00 | 14 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 942.00 | 8 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 170 216.00 | 2 240 176.00 | ||
GE Autres charges | 39 546.00 | 88 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 392.00 | 6 219 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 731.00 | 388 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 791.00 | 1 246 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 791.00 | 1 246 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 842.00 | 34 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 842.00 | 34 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 051.00 | 1 211 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 680.00 | 1 600 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | 7 875.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 245.00 | 435 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 610.00 | 443 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 094.00 | 107 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 136.00 | 109 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 474.00 | 333 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 038.00 | 201 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 524.00 | 8 298 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 409.00 | 6 565 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 115.00 | 1 732 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734 904.00 | 1 731 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 831 445.00 | 8 606 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 699 522.00 | 10 337 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 122 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 676.00 | 16 351 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 651 299.00 | 63 786 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 776 975.00 | 80 259 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 091.00 | 24 558.00 | 10 999.00 | 106 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870 370.00 | 2 149 398.00 | 1 097 321.00 | 9 922 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963 461.00 | 2 173 955.00 | 1 108 320.00 | 10 029 096.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 471.00 | 21 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 745 039.00 | 745 039.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 886.00 | 58 886.00 | ||
VB T. V. A. | 10 963.00 | 10 963.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 250.00 | 852 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446 372.00 | 2 089 943.00 | 2 356 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 077.00 | 243 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 211.00 | 2 357 782.00 | 2 356 429.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 827.00 | |||