SERVICES EQUIPEMENTS ENVIRONNEMENT GALLAS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES EQUIPEMENTS ENVIRONNEMENT GALLAS |
| Siren | 410890123 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 219 |
| Numéro de Gestion | 1997B00043 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 72120 Saint-Calais |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 826.00 | ||
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | 221 051.00 | |
AN Terrains | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | |
AP Constructions | 38 065.00 | 25 556.00 | 12 509.00 | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 373.00 | 144 296.00 | 35 078.00 | 18 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 142.00 | 119 334.00 | 33 808.00 | 16 613.00 |
CU Autres participations | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 623 286.00 | 307 012.00 | 316 274.00 | 285 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 349.00 | 4 569.00 | 35 780.00 | 41 331.00 |
BN En cours de production de biens | 72 832.00 | 72 832.00 | 54 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 726.00 | 4 027.00 | 172 699.00 | 242 070.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | 60 905.00 | 51 923.00 | |
CF Disponibilités | 38 099.00 | 38 099.00 | 69 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | 3 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 620.00 | 8 596.00 | 383 024.00 | 461 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 906.00 | 315 608.00 | 699 298.00 | 746 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 832.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 867.00 | 72 867.00 | ||
DG Autres réserves | 7 576.00 | |||
DH Report à nouveau | -55 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 485.00 | 62 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 182.00 | 156 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 804.00 | 187 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 898.00 | 24 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 274.00 | 85 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 416.00 | 223 145.00 | ||
EA Autres dettes | 1 560.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 164.00 | 69 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 116.00 | 590 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 298.00 | 746 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 554.00 | 580 918.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 997.00 | 50 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 988.00 | 50 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 286.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 826.00 | 17 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 012.00 | 19 174.00 | 289 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 838.00 | 19 174.00 | 307 012.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 5 687.00 | 1 118.00 | 4 569.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 687.00 | 4 027.00 | 1 118.00 | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 687.00 | 4 027.00 | 1 118.00 | 8 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 027.00 | 1 118.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | |||
VB T. V. A. | 7 740.00 | |||
VP Divers | 18 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 140.00 | 235 508.00 | 6 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 082.00 | 147 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 722.00 | 10 058.00 | 19 664.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 274.00 | 132 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 409.00 | 93 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 943.00 | 81 943.00 | ||
VW T.V.A. | 41 528.00 | 41 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 898.00 | 23 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 138 164.00 | 138 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 116.00 | 648 554.00 | 43 562.00 | |