FORESTA
Dépôt
| Dénomination | FORESTA |
| Siren | 411012107 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2274 |
| Numéro de Gestion | 1997B00030 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 CHALLUY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 770.00 | 47 512.00 | 17 258.00 | 9 204.00 |
AN Terrains | 29 195.00 | 10 004.00 | 19 190.00 | 20 324.00 |
AP Constructions | 579 571.00 | 190 068.00 | 389 503.00 | 451 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 993.00 | 124 241.00 | 39 752.00 | 30 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 655.00 | 223 623.00 | 117 032.00 | 109 945.00 |
CU Autres participations | 494 332.00 | 494 332.00 | 500 791.00 | |
BF Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 210.00 | 22 210.00 | 29 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 697 079.00 | 595 449.00 | 1 101 630.00 | 1 152 427.00 |
BT Marchandises | 1 014 716.00 | 1 014 716.00 | 699 374.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 634.00 | 73 375.00 | 3 383 258.00 | 2 254 320.00 |
BZ Autres créances | 268 484.00 | 268 484.00 | 286 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 751 704.00 | 1 751 704.00 | 984 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | 4 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 496 976.00 | 73 375.00 | 6 423 600.00 | 4 229 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 055.00 | 668 824.00 | 7 525 231.00 | 5 382 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 720 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 67 969.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 611.00 | 238 611.00 | ||
DG Autres réserves | 1 510 043.00 | 1 160 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 747.00 | 453 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 649 402.00 | 3 135 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 521.00 | 497 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 552.00 | 49 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 791.00 | 1 257 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 963.00 | 441 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 815 828.00 | 2 246 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 231.00 | 5 382 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 412.00 | 318 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 840 296.00 | 550 945.00 | 11 391 241.00 | 8 664 455.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | 460.00 | 2 878.00 | |
FG Production vendue services | 195 225.00 | 1 425.00 | 196 650.00 | 169 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 035 983.00 | 552 370.00 | 11 588 353.00 | 8 836 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 168.00 | 44 654.00 | ||
FQ Autres produits | 712.00 | 2 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 688 235.00 | 8 892 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 779 393.00 | 4 590 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -315 342.00 | 300 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 653 075.00 | 2 062 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 704.00 | 85 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 805 581.00 | 772 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 905.00 | 233 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 490.00 | 129 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 524.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 307 236.00 | 1 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 786 570.00 | 8 175 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 901 664.00 | 717 035.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 784.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 2 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 917.00 | 2 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 265.00 | 18 254.00 | ||
GS Différences négatives de change | 97.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 362.00 | 18 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 555.00 | -15 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 950 219.00 | 701 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 774.00 | 17 064.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408.00 | 3 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 528.00 | 139 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 710.00 | 160 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 4 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 528.00 | 229 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 639.00 | 233 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 071.00 | -72 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 275 543.00 | 175 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 820 863.00 | 9 055 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 116.00 | 8 602 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 747.00 | 453 325.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 180.00 | 26 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 014.00 | 68 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 802.00 | 90 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 187.00 | 174 002.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 200.00 | 1 113 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 309.00 | 518 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 109.00 | 1 697 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 600.00 | 219 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 567.00 | 6 946.00 | 47 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 593.00 | 115 545.00 | 22 200.00 | 547 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 759.00 | 122 490.00 | 241 800.00 | 595 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 211.00 | 22 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 312.00 | 151 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 301 001.00 | 3 301 001.00 | ||
VB T. V. A. | 147 376.00 | 147 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 179.00 | 3 612 618.00 | 124 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 957.00 | 1 118 545.00 | 204 412.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 792.00 | 1 588 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 274.00 | 120 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 807.00 | 109 807.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 180 918.00 | 180 918.00 | ||
VW T.V.A. | 284 955.00 | 284 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 060.00 | 95 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 552.00 | 111 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 880.00 | 3 611 468.00 | 204 412.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 748.00 | |||