CARRIERES DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU SUD OUEST |
| Siren | 411076433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25029 |
| Numéro de Gestion | 2007B03592 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 505.00 | 42 505.00 | 19 464.00 | |
AH Fonds commercial | 89 609.00 | 89 609.00 | ||
AN Terrains | 2 181 934.00 | 668 909.00 | 1 513 025.00 | 1 597 273.00 |
AP Constructions | 1 154 761.00 | 592 037.00 | 562 724.00 | 634 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 361 277.00 | 11 679 880.00 | 3 681 396.00 | 4 188 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 781.00 | 388 515.00 | 134 266.00 | 177 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 699.00 | 104 699.00 | 25 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 461 070.00 | 13 461 458.00 | 5 999 612.00 | 6 646 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051 269.00 | 2 051 269.00 | 2 518 218.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 314 388.00 | 153 752.00 | 2 160 636.00 | 2 321 543.00 |
BT Marchandises | 25 535.00 | 25 535.00 | 42 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 438.00 | 31 438.00 | 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 262.00 | 103 946.00 | 4 508 315.00 | 4 514 976.00 |
BZ Autres créances | 1 096 957.00 | 1 096 957.00 | 978 449.00 | |
CF Disponibilités | 182 151.00 | 182 151.00 | 198 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | 14 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 316 460.00 | 257 698.00 | 10 058 761.00 | 10 589 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 777 530.00 | 13 719 157.00 | 16 058 373.00 | 17 235 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 916 220.00 | 1 916 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 426.00 | 45 426.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 872 591.00 | -345 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 449.00 | -1 527 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 776 394.00 | 89 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 148 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 520 350.00 | 426 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 642 350.00 | 575 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 429.00 | 9 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 426.00 | 2 359 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 974.00 | 618 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 851.00 | 24 572.00 | ||
EA Autres dettes | 13 492 336.00 | 13 557 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 192 417.00 | 16 571 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 373.00 | 17 235 381.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 192 417.00 | 16 566 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 648 076.00 | 648 076.00 | 711 382.00 | |
FD Production vendue biens | 14 802 197.00 | 14 802 197.00 | 16 079 130.00 | |
FG Production vendue services | 2 893 735.00 | 2 893 735.00 | 3 258 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 344 009.00 | 18 344 009.00 | 20 049 234.00 | |
FM Production stockée | -117 509.00 | 118 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 694.00 | 257 431.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 4 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 433 293.00 | 20 429 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352.00 | 705 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 365.00 | 13 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 071 264.00 | 2 171 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 674.00 | 699 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 294 556.00 | 13 659 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 984.00 | 426 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 847 932.00 | 2 074 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 799 368.00 | 908 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 952 138.00 | 870 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 542.00 | 94 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 771.00 | 243 175.00 | ||
GE Autres charges | 559.00 | 54 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 231 509.00 | 21 921 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 798 216.00 | -1 492 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 377.00 | 139 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 377.00 | 139 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 377.00 | -139 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 930 593.00 | -1 631 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 158.00 | 215 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 158.00 | 215 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 698.00 | 78 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 315.00 | 32 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 014.00 | 111 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 143.00 | 104 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 599 451.00 | 20 644 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 464 900.00 | 22 172 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 449.00 | -1 527 385.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 788 837.00 | 594 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79 997.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 125 136.00 | 407 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 263 242.00 | 407 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 132 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 115.00 | 19 325 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 606.00 | 19 461 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 141.00 | 19 465.00 | 2 491.00 | 132 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472 826.00 | 932 760.00 | 105 229.00 | 13 300 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587 968.00 | 952 224.00 | 107 720.00 | 13 432 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 438.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 484 912.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 149.00 | 170 771.00 | 103 570.00 | 642 350.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 986.00 | 28 986.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 110 355.00 | 83 785.00 | 40 388.00 | 153 752.00 |
6T Sur comptes clients | 42 248.00 | 61 757.00 | 59.00 | 103 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 590.00 | 145 542.00 | 40 447.00 | 286 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 739.00 | 316 313.00 | 144 017.00 | 929 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 313.00 | 144 017.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 609.00 | 123 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 634 765.00 | 4 634 765.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 141.00 | 59 141.00 | ||
VB T. V. A. | 517 969.00 | 517 969.00 | ||
VP Divers | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 932.00 | 514 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 288.00 | 5 861 288.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 429.00 | 108 429.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 426.00 | 2 871 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 557.00 | 469 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 752.00 | 109 752.00 | ||
VW T.V.A. | 43 480.00 | 43 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 186.00 | 41 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 852.00 | 55 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 781 007.00 | 12 781 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 329.00 | 711 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 192 418.00 | 17 192 418.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | |||