FRAICHE-VALLEE
Dépôt
| Dénomination | FRAICHE-VALLEE |
| Siren | 411135551 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109828 |
| Numéro de Gestion | 1997B03564 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 14 990.00 | ||
AP Constructions | 128 929.00 | 123 442.00 | 5 486.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 480.00 | 33 630.00 | 31 850.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 060.00 | 108 562.00 | 52 498.00 | 37 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 746.00 | 27 746.00 | 27 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 406 544.00 | 288 964.00 | 117 580.00 | 76 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | 4 009.00 | 3 530.00 | |
BT Marchandises | 7 171.00 | 7 171.00 | 5 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 271.00 | 12 827.00 | 50 445.00 | 54 428.00 |
BZ Autres créances | 51 962.00 | 51 962.00 | 49 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 565.00 | 262 565.00 | 262 523.00 | |
CF Disponibilités | 153 132.00 | 153 132.00 | 235 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | 28 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 571 896.00 | 12 827.00 | 559 070.00 | 639 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 441.00 | 301 791.00 | 676 650.00 | 716 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 773.00 | 45 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | ||
DG Autres réserves | 419 190.00 | 416 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 780.00 | 64 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 495 320.00 | 531 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 1 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 986.00 | 78 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 136.00 | 103 995.00 | ||
EA Autres dettes | 1 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 181 329.00 | 185 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 650.00 | 716 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 329.00 | 185 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 831 216.00 | 831 216.00 | 860 208.00 | |
FG Production vendue services | 36 515.00 | 36 515.00 | 42 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 731.00 | 867 731.00 | 902 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 584.00 | 3 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 497.00 | 42 658.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 869.00 | 948 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | -918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 892.00 | 251 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -479.00 | 1 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 699.00 | 222 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 630.00 | 16 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 062.00 | 281 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 997.00 | 79 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 976.00 | 15 603.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 446.00 | 867 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 423.00 | 81 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100.00 | -107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 524.00 | 81 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 17 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 970.00 | 950 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 190.00 | 886 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 780.00 | 64 530.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | 42 658.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 497.00 | 57 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 646.00 | 57 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | 27 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | 406 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | 23 330.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 659.00 | 16 976.00 | 265 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 989.00 | 16 976.00 | 288 964.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 746.00 | 27 746.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | 15 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 931.00 | 47 931.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 22 049.00 | ||
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 765.00 | 145 019.00 | 27 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 986.00 | 81 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | ||
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 329.00 | 181 329.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||