POLLEN-LITTERAL-DIFFUSION-DISTRIBUTION - PL2D
Dépôt
| Dénomination | POLLEN-LITTERAL-DIFFUSION-DISTRIBUTION - PL2D |
| Siren | 411302441 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13493 |
| Numéro de Gestion | 1997B00165 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85280 LA FERRIERE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 150.00 | 83 129.00 | 38 022.00 | 37 344.00 |
AH Fonds commercial | 286 543.00 | 286 543.00 | 286 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 8 110.00 | 5 080.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 456.00 | 130 012.00 | 49 444.00 | 31 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 4 650.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 053.00 | 24 053.00 | 29 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 627 742.00 | 221 251.00 | 406 491.00 | 395 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | 2 216.00 | 935.00 | |
BT Marchandises | 96 945.00 | 53 613.00 | 43 332.00 | 71 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 178.00 | 15 410.00 | 1 351 768.00 | 1 204 892.00 |
BZ Autres créances | 551 694.00 | 42 070.00 | 509 625.00 | 536 707.00 |
CF Disponibilités | 352 975.00 | 352 975.00 | 193 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 694.00 | 49 694.00 | 20 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 420 702.00 | 111 092.00 | 2 309 610.00 | 2 027 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 444.00 | 332 343.00 | 2 716 101.00 | 2 422 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 454.00 | 200 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -488 562.00 | -460 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 426.00 | -28 090.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 703.00 | 6 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | -176 980.00 | -197 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 244.00 | 1 944 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 134.00 | 140 471.00 | ||
EA Autres dettes | 572 335.00 | 535 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 893 080.00 | 2 619 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 101.00 | 2 422 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 080.00 | 2 619 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 722 994.00 | 289 674.00 | 4 012 668.00 | 3 370 595.00 |
FG Production vendue services | 543 842.00 | 49 815.00 | 593 657.00 | 544 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 836.00 | 339 489.00 | 4 606 324.00 | 3 914 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 285.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 597.00 | 10 947.00 | ||
FQ Autres produits | 92 757.00 | 127 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 734 963.00 | 4 052 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 853 874.00 | 2 354 110.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 411.00 | 35 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 670.00 | 26 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 281.00 | 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 437.00 | 943 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 112.00 | 25 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 104.00 | 479 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 399.00 | 137 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 889.00 | 24 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 423.00 | 7 742.00 | ||
GE Autres charges | 65 070.00 | 45 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 108.00 | 4 081 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 855.00 | -29 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 842.00 | 4 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 842.00 | 4 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 304.00 | 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 304.00 | 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 538.00 | 3 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 393.00 | -25 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 805.00 | 22 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655.00 | 1 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 460.00 | 24 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 817.00 | 28 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 817.00 | 28 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | -3 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 265.00 | 4 081 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 840.00 | 4 110 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 426.00 | -28 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 647.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 367.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 742.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 746.00 | 17 383.00 | 83 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 516.00 | 11 506.00 | 9 900.00 | 138 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 262.00 | 28 889.00 | 9 900.00 | 221 251.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | 5.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 367 178.00 | |||
VP Divers | 551 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 618.00 | 1 968 566.00 | 24 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 244.00 | 2 180 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 134.00 | 140 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 335.00 | 572 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 080.00 | 2 893 080.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 777.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 912.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 405.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 922.00 | |||
ST Autres comptes | 364 419.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 437.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 773.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 338.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 111.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 285 256.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 377.00 | |||