FIDUCIAIRE GESTION SAINT HONORE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE GESTION SAINT HONORE |
| Siren | 411361520 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55642 |
| Numéro de Gestion | 1997B07701 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 280.00 | 16 205.00 | 32 075.00 | 69.00 |
AH Fonds commercial | 321 862.00 | 321 862.00 | 321 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 643.00 | 83 775.00 | 5 868.00 | 9 178.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 829 814.00 | 99 979.00 | 729 835.00 | 701 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 437.00 | 109 498.00 | 431 939.00 | 442 304.00 |
BZ Autres créances | 241 729.00 | 241 729.00 | 233 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 697.00 | 27 697.00 | 12 689.00 | |
CF Disponibilités | 64 122.00 | 64 122.00 | 64 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | 14 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 881 367.00 | 109 498.00 | 771 870.00 | 768 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 182.00 | 209 477.00 | 1 501 704.00 | 1 467 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 50 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 558.00 | 54 558.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
DH Report à nouveau | 806 273.00 | 743 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 62 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 945 278.00 | 916 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 129.00 | 18 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 700.00 | 51 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 136 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 403.00 | 194 021.00 | ||
EA Autres dettes | 133 933.00 | 121 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 29 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 549 426.00 | 551 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 704.00 | 1 467 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 890 163.00 | 9 330.00 | 899 493.00 | 1 040 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 163.00 | 9 330.00 | 899 493.00 | 1 040 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 589.00 | 40 451.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 913 084.00 | 1 080 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 218.00 | 324 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 13 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 035.00 | 417 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 337.00 | 180 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 871.00 | 17 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 933.00 | 23 813.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 65.00 | 7 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 881 039.00 | 983 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 045.00 | 96 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 740.00 | 3 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 740.00 | 3 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 931.00 | 2 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 931.00 | 2 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192.00 | 91.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 853.00 | 96 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 677.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 14 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 823.00 | 1 084 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 975.00 | 1 022 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 848.00 | 62 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 286.00 | 37 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 3 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 248.00 | 41 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 5 849.00 | 16 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 752.00 | 7 022.00 | 83 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 108.00 | 12 871.00 | 99 979.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 635.00 | 13 933.00 | 4 070.00 | 109 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 635.00 | 13 933.00 | 4 070.00 | 109 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 635.00 | 20 933.00 | 4 070.00 | 116 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 933.00 | 4 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 889.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | |||
VB T. V. A. | 12 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 579.00 | 789 548.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 129.00 | 14 418.00 | 20 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 74 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | ||
VW T.V.A. | 91 483.00 | 91 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 700.00 | 111 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 933.00 | 133 933.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 426.00 | 528 715.00 | 20 711.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | |||