DISPAC
Dépôt
| Dénomination | DISPAC |
| Siren | 411375348 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5134 |
| Numéro de Gestion | 2000B00217 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
AP Constructions | 76 596.00 | 67 436.00 | 9 160.00 | 14 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 250.00 | 39 156.00 | 1 095.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 057.00 | 120 484.00 | 64 573.00 | 28 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 576.00 | 21 576.00 | 21 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 833.00 | 231 429.00 | 96 404.00 | 66 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 422.00 | 28 422.00 | 23 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 034.00 | 721 034.00 | 747 798.00 | |
BZ Autres créances | 59 735.00 | 59 735.00 | 113 156.00 | |
CF Disponibilités | 239 593.00 | 239 593.00 | 171 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | 1 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 877.00 | 1 049 877.00 | 1 056 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 711.00 | 231 429.00 | 1 146 281.00 | 1 123 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 342 059.00 | 342 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 674.00 | 116 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 536 734.00 | 557 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 250.00 | 20 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | 20 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | 9 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 049.00 | 243 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 693.00 | 292 107.00 | ||
EA Autres dettes | 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 558 297.00 | 545 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 281.00 | 1 123 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 147.00 | 538 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 300 095.00 | 4 300 095.00 | 4 520 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 095.00 | 4 300 095.00 | 4 520 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 287.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 234.00 | 32 026.00 | ||
FQ Autres produits | 110 784.00 | 121 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 422 113.00 | 4 675 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 826 435.00 | 945 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 182 577.00 | 2 264 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 638.00 | 54 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 248.00 | 908 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 565.00 | 311 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 610.00 | 21 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 828.00 | 9 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 328 901.00 | 4 515 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 212.00 | 159 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114.00 | 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114.00 | 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114.00 | -118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 097.00 | 159 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | 2 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 250.00 | 19 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 141.00 | 21 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 9 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | 16 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 26 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 028.00 | -5 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 38 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 253.00 | 4 696 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 579.00 | 4 580 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 674.00 | 116 253.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 480.00 | 252 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 217.00 | 54 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 147.00 | 54 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 301 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 080.00 | 327 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 121.00 | 21 447.00 | 1 493.00 | 227 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 475.00 | 21 447.00 | 1 493.00 | 231 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 922.00 | 39 828.00 | 9 500.00 | 51 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 922.00 | 39 828.00 | 9 500.00 | 51 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 828.00 | 9 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 576.00 | 21 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 721 034.00 | 721 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VP Divers | 28 741.00 | 28 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 439.00 | 781 863.00 | 21 576.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 555.00 | 8 405.00 | 19 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 049.00 | 278 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 570.00 | 65 570.00 | ||
VW T.V.A. | 127 198.00 | 127 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 297.00 | 539 147.00 | 19 150.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | |||