FONCIA ANJOU MAINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ANJOU MAINE |
| Siren | 411403892 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15307 |
| Numéro de Gestion | 2005B00287 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 38 358.00 | 299.00 | |
AH Fonds commercial | 4 900 173.00 | 4 900 173.00 | 4 881 077.00 | |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 481 638.00 | 387 058.00 | 94 580.00 | 64 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 195.00 | 195.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 815 807.00 | 1 815 807.00 | 1 799 453.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 694.00 | 21 694.00 | ||
BF Prêts | 84 544.00 | 84 544.00 | 73 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 278.00 | 33 278.00 | 32 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 395 188.00 | 444 916.00 | 6 950 271.00 | 6 851 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 035.00 | 300 035.00 | 8 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 510.00 | 678 510.00 | 316 481.00 | |
BZ Autres créances | 8 465 483.00 | 8 465 483.00 | 7 036 024.00 | |
CF Disponibilités | 2 967 043.00 | 2 967 043.00 | 2 850 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | 4 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 448 937.00 | 12 448 937.00 | 10 215 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 844 125.00 | 444 916.00 | 19 399 209.00 | 17 067 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 521.00 | 201 521.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 229 246.00 | -1 201 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 200.00 | -28 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 203 381.00 | 1 872 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 513.00 | 14 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 052.00 | 46 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 565.00 | 60 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 917.00 | 1 193 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196 761.00 | 11 020 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 003.00 | 610 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 796 713.00 | 347 021.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
EA Autres dettes | 2 350 100.00 | 1 959 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 098 263.00 | 15 134 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 399 208.00 | 17 067 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 217 633.00 | 5 217 633.00 | 3 421 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 633.00 | 5 217 633.00 | 3 421 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 377.00 | 10 621.00 | ||
FQ Autres produits | 882.00 | 12 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 265 892.00 | 3 444 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 260 362.00 | 1 323 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 126.00 | 78 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 885 905.00 | 1 178 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 641 803.00 | 461 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 401.00 | 26 324.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 182.00 | 32 258.00 | ||
GE Autres charges | 612 060.00 | 139 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 580 839.00 | 3 239 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 052.00 | 204 416.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 712.00 | 14 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 16.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 966.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 8 982.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 681.00 | 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 314 550.00 | 217 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 231.00 | 218 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -315 215.00 | -209 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 549.00 | 9 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 539.00 | 83.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 50 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | -3 678.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 329.00 | 33 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 620.00 | 3 513 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 420.00 | 3 541 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 200.00 | -28 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919 435.00 | 19 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 581.00 | 51 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 202.00 | 49 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 218.00 | 119 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 955 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 395 187.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 058.00 | 299.00 | 38 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 457.00 | 21 102.00 | 406 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 515.00 | 21 401.00 | 444 916.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 094.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 956.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 961.00 | 42 403.00 | 6 799.00 | 97 565.00 |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 071.00 | 42 403.00 | 13 909.00 | 97 565.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 21 694.00 | 21 694.00 | ||
UP Prêts | 84 544.00 | 84 544.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 278.00 | 33 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 510.00 | 678 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | ||
VB T. V. A. | 278 717.00 | 278 717.00 | ||
VP Divers | 12 071.00 | 12 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 082 436.00 | 8 082 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 004.00 | 379 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 162.00 | 9 620 162.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 917.00 | 894 917.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 050.00 | 10 000 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 003.00 | 1 856 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 387 535.00 | 387 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 517.00 | 222 517.00 | ||
VW T.V.A. | 143 994.00 | 143 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 666.00 | 42 666.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 196 711.00 | 1 196 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 100.00 | 2 350 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 098 263.00 | 17 098 263.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||