OUTIMAT B.T.P.
Dépôt
| Dénomination | OUTIMAT B.T.P. |
| Siren | 411412653 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7318 |
| Numéro de Gestion | 2008B00977 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
AP Constructions | 28 490.00 | 27 474.00 | 1 015.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 985.00 | 432 376.00 | 291 609.00 | 303 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 036.00 | 117 619.00 | 20 417.00 | 12 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 822.00 | 579 431.00 | 313 391.00 | 317 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | 421.00 | 574.00 | |
BT Marchandises | 400 773.00 | 29 211.00 | 371 562.00 | 313 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 853.00 | 137 605.00 | 335 247.00 | 478 571.00 |
BZ Autres créances | 161 806.00 | 161 806.00 | 197 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
CF Disponibilités | 144 812.00 | 144 812.00 | 117 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 754.00 | 50 754.00 | 50 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 435.00 | 166 816.00 | 1 064 619.00 | 1 156 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 257.00 | 746 247.00 | 1 378 010.00 | 1 474 553.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DG Autres réserves | 789 654.00 | 751 593.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 204.00 | 18 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | 39 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 977.00 | 1 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 885 828.00 | 852 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 952.00 | 7 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 952.00 | 7 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 500.00 | 215 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 278 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | 90 299.00 | ||
EA Autres dettes | 27 062.00 | 30 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 482 230.00 | 614 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 010.00 | 1 474 553.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 326 402.00 | 287 795.00 | 1 614 198.00 | 1 496 009.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | 105.00 | ||
FG Production vendue services | 438 638.00 | 14 741.00 | 453 379.00 | 479 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 145.00 | 302 537.00 | 2 067 682.00 | 1 975 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 324.00 | 29 199.00 | ||
FQ Autres produits | 3 602.00 | 2 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 609.00 | 2 006 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 209.00 | 1 175 576.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 396.00 | 15 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153.00 | 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 905.00 | 228 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 313.00 | 15 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 096.00 | 207 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 670.00 | 72 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 363.00 | 201 782.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 165.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 567.00 | 36 476.00 | ||
GE Autres charges | 133.00 | 1 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 034 177.00 | 1 955 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 431.00 | 51 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 827.00 | 2 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 827.00 | 2 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 464.00 | 2 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 464.00 | 2 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -637.00 | 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 794.00 | 51 872.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 471.00 | 66 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 1 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 707.00 | 68 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 471.00 | 66 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 439.00 | 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 66 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | 1 661.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 14 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 142.00 | 2 077 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 141.00 | 2 038 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | 39 358.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 810.00 | 203 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 987.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 811.00 | 407 331.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 683.00 | 892 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 670.00 | 892 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 279.00 | 186 405.00 | 173 253.00 | 579 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 279.00 | 186 405.00 | 173 253.00 | 579 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 9 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 788.00 | 2 165.00 | 9 952.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 2 165.00 | 9 952.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 526.00 | 143 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 329 327.00 | 329 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 729.00 | 112 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 472.00 | 44 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 754.00 | 50 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 413.00 | 541 887.00 | 143 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 500.00 | 70 080.00 | 75 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 228 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | ||
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 149.00 | 29 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 062.00 | 27 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 230.00 | 406 810.00 | 75 420.00 | |