DURUM SA
Dépôt
| Dénomination | DURUM SA |
| Siren | 411431414 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 934 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Saint-Victor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 18 707.00 | 3 253.00 | 8 643.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 54 378.00 | 54 378.00 | 54 378.00 | |
AP Constructions | 468 000.00 | 285 051.00 | 182 949.00 | 196 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 587.00 | 501 083.00 | 48 504.00 | 50 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 184.00 | 145 479.00 | 58 706.00 | 40 091.00 |
CU Autres participations | 3 318.00 | 3 318.00 | 3 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 316 823.00 | 950 320.00 | 366 503.00 | 353 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 028.00 | 115 028.00 | 96 533.00 | |
BN En cours de production de biens | 265 381.00 | 265 381.00 | 30 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 951.00 | 4 951.00 | 17 389.00 | |
BT Marchandises | 74 411.00 | 74 411.00 | 57 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | 483.00 | 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 838.00 | 218.00 | 787 620.00 | 460 397.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | 54 341.00 | 86 224.00 | |
CF Disponibilités | 519 605.00 | 519 605.00 | 181 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | 11 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 831 309.00 | 218.00 | 1 831 090.00 | 942 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 132.00 | 950 539.00 | 2 197 593.00 | 1 296 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 289.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
DG Autres réserves | 493 300.00 | 366 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 721.00 | 126 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 618.00 | 543 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 131.00 | 26 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 172.00 | 23 455.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 267.00 | 324 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 421.00 | 215 171.00 | ||
EA Autres dettes | 188 584.00 | 123 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 519 975.00 | 720 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 593.00 | 1 296 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 016.00 | 701 256.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 708 689.00 | 41 103.00 | 749 791.00 | 788 219.00 |
FD Production vendue biens | 867 795.00 | 14 493.00 | 882 288.00 | 872 302.00 |
FG Production vendue services | 979 837.00 | 29 739.00 | 1 009 576.00 | 1 216 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 321.00 | 85 334.00 | 2 641 655.00 | 2 877 412.00 |
FM Production stockée | 221 954.00 | -59 163.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 199.00 | 5 630.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 815.00 | 2 823 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 960.00 | 560 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 167.00 | -16 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 952.00 | 679 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 495.00 | 8 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 570 827.00 | 642 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 015.00 | 36 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 761.00 | 462 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 628.00 | 207 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 421.00 | 50 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 31 915.00 | ||
GE Autres charges | 1 835.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 735.00 | 2 663 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 080.00 | 160 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 777.00 | 1 073.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 777.00 | 1 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 157.00 | 4 146.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 157.00 | 4 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 620.00 | -3 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 700.00 | 157 009.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 375.00 | 1 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 1 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 881.00 | -1 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | 28 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 086.00 | 2 824 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 365.00 | 2 698 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 721.00 | 126 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 269.00 | 12 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 252.00 | 5 235.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 115.00 | 63 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 790.00 | 97 389.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 1 276 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 3 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 805.00 | 28 550.00 | 1 316 823.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | 5 390.00 | 18 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 583.00 | 50 030.00 | 931 613.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 450.00 | 55 421.00 | 8 550.00 | 950 320.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 915.00 | 20 000.00 | 31 915.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 032.00 | 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 12 032.00 | 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 165.00 | 20 000.00 | 43 947.00 | 20 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 33 947.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 787 444.00 | 787 444.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | ||
VB T. V. A. | 18 220.00 | 18 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 872.00 | 35 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 845.00 | 851 449.00 | 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 361.00 | 26 802.00 | 33 559.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 000.00 | 304 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 267.00 | 542 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 885.00 | 73 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 194.00 | 51 194.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 23 098.00 | ||
VW T.V.A. | 84 474.00 | 84 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 584.00 | 188 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 575.00 | 1 320 016.00 | 33 559.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 228.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 838.00 | 14 107.00 | ||
YT Sous‐traitance | 196 232.00 | 262 639.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 620.00 | 27 914.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 667.00 | 15 072.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 710.00 | 47 197.00 | ||
ST Autres comptes | 257 598.00 | 289 429.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 827.00 | 642 251.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 032.00 | 17 043.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 983.00 | 19 762.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 015.00 | 36 805.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 667 211.00 | 690 912.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 223.00 | 364 648.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||