SOCIETE GERHOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERHOTEL |
| Siren | 411487945 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97925 |
| Numéro de Gestion | 1997B04808 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | 734.00 | |
AH Fonds commercial | 891 068.00 | 891 068.00 | 891 068.00 | |
AN Terrains | 34 901.00 | 34 901.00 | 34 901.00 | |
AP Constructions | 1 361 969.00 | 929 902.00 | 432 067.00 | 521 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 718.00 | 23 309.00 | 408.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 295.00 | 121 081.00 | 108 214.00 | 136 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100 379.00 | 3 100 379.00 | 1 421 628.00 | |
AX Avances et acomptes | 48 879.00 | 48 879.00 | ||
CU Autres participations | 2 733 242.00 | 416 027.00 | 2 317 215.00 | 2 307 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | 2 590 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 538 040.00 | 1 538 040.00 | 1 537 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | 25 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 741 077.00 | 1 493 967.00 | 11 247 110.00 | 9 468 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | 2 600.00 | |
BZ Autres créances | 2 299 955.00 | 95 881.00 | 2 204 074.00 | 1 359 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 420 550.00 | |||
CF Disponibilités | 2 697 482.00 | 2 697 482.00 | 3 010 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 977.00 | 34 977.00 | 31 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 089 173.00 | 95 881.00 | 4 993 292.00 | 6 824 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 830 251.00 | 1 589 848.00 | 16 240 403.00 | 16 293 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 500 845.00 | 14 913 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 178.00 | -412 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 048 668.00 | 14 610 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 154.00 | 1 422 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 7 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 448.00 | 60 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 558.00 | 58 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 043.00 | 122 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 191 735.00 | 1 682 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 240 403.00 | 16 293 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 190 286.00 | 190 286.00 | 313 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 286.00 | 190 286.00 | 313 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 425.00 | 15 401.00 | ||
FQ Autres produits | 574.00 | 4 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 219 285.00 | 333 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 953.00 | 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 509.00 | 4 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 550.00 | 430 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 769.00 | 16 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 241.00 | 293 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 080.00 | 93 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 502.00 | 112 585.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 2 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 894 623.00 | 955 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -675 338.00 | -621 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 734.00 | 51 804.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 104.00 | 74 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 995.00 | 114 407.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 195.00 | 354 056.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 235.00 | 11 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 356 264.00 | 606 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 198.00 | 292 537.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 331.00 | 30 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 529.00 | 406 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 735.00 | 199 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -558 604.00 | -422 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | 6 519.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 281.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 343 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 1 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 586.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 235.00 | 303 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 333 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | 9 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 589.00 | 1 283 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 767.00 | 1 695 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 178.00 | -412 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 120.00 | 1 731 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877 118.00 | 170 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953 523.00 | 1 901 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 894 716.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 982.00 | 4 799 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 047 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 552.00 | 12 741 077.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 734.00 | 2 570.00 | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 271.00 | 122 003.00 | 110 982.00 | 1 074 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 755.00 | 122 737.00 | 113 552.00 | 1 077 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 416 027.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 076.00 | 26 195.00 | 95 881.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 103.00 | 26 195.00 | 511 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 538 103.00 | 26 195.00 | 511 908.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 59 730.00 | 59 730.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | ||
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 212 280.00 | 2 212 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 977.00 | 34 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 123.00 | 2 390 183.00 | 2 775 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 154.00 | 402 241.00 | 1 429 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 448.00 | 100 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | ||
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 043.00 | 97 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 735.00 | 655 822.00 | 1 429 668.00 | 106 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 902.00 | |||