G.P.G.
Dépôt
| Dénomination | G.P.G. |
| Siren | 411520901 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9974 |
| Numéro de Gestion | 2009B17744 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 1 362.00 | 3 837.00 | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 8.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 13 460.00 | 4 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 136.00 | 60 136.00 | 70 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 795.00 | 14 822.00 | 133 974.00 | 149 591.00 |
BT Marchandises | 99 512.00 | 10 383.00 | 89 129.00 | 94 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 351.00 | 7 656.00 | 479 695.00 | 2 713 196.00 |
BZ Autres créances | 452 253.00 | 135 369.00 | 316 884.00 | 580 291.00 |
CF Disponibilités | 97 625.00 | 97 625.00 | 1 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | 24 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 948.00 | 153 407.00 | 999 540.00 | 3 413 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 376.00 | 26 376.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 119.00 | 168 229.00 | 1 159 890.00 | 3 563 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 853 151.00 | 853 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 200 132.00 | -2 995 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 848.00 | -204 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 473 675.00 | -2 321 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 376.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 376.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 568.00 | 415 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 562.00 | 296 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 371.00 | 3 912 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 057.00 | 662 303.00 | ||
EA Autres dettes | 502 386.00 | 598 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 607 189.00 | 5 884 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 890.00 | 3 563 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 416.00 | 5 043 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 581 744.00 | 581 744.00 | 948 401.00 | |
FG Production vendue services | 152 798.00 | 152 798.00 | 382 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 542.00 | 734 542.00 | 1 331 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705.00 | 186 326.00 | ||
FQ Autres produits | 54 862.00 | 30 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 793 109.00 | 1 547 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 148.00 | 888 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 324.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 382 700.00 | 340 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 9 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 194.00 | 146 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 056.00 | 70 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 7 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 038.00 | |||
GE Autres charges | 518.00 | 178 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 558.00 | 1 641 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 449.00 | -93 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32.00 | 2 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 408.00 | 2 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 408.00 | -2 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 858.00 | -95 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 930.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 93 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | 14 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 108 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 010.00 | -108 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 039.00 | 1 547 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 887.00 | 1 752 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 848.00 | -204 739.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | 22 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 361.00 | 14 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 364.00 | 14 125.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 75 199.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | 13 460.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | 60 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 693.00 | 148 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 1 040.00 | 6 960.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 1 441.00 | 21 072.00 | 13 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 772.00 | 2 481.00 | 39 431.00 | 14 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 26 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 376.00 | 26 376.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 383.00 | 10 383.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 656.00 | 7 656.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 369.00 | 135 369.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 369.00 | 18 038.00 | 153 407.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 369.00 | 44 414.00 | 179 783.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 038.00 | |||
UG ‐ Financières | 26 376.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 136.00 | 60 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 487 351.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | |||
VB T. V. A. | 260 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 947.00 | 1 015 947.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 993.00 | 414 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 371.00 | 1 586 748.00 | 113 308.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | ||
VW T.V.A. | 610 614.00 | 187 464.00 | 248 912.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 370.00 | 27 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 562.00 | 220 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 386.00 | 502 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 189.00 | 2 991 416.00 | 362 220.00 | 253 553.00 |