MUTUAL LOGISTICS ENF
Dépôt
| Dénomination | MUTUAL LOGISTICS ENF |
| Siren | 411545023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4169 |
| Numéro de Gestion | 1997B00242 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 ORMES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 783.00 | 219 329.00 | 5 454.00 | 11 744.00 |
AH Fonds commercial | 344 635.00 | 344 635.00 | 344 635.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | 914.00 | |
AP Constructions | 40 899.00 | 40 899.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 087.00 | 257 758.00 | 150 329.00 | 186 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 440.00 | 379 391.00 | 157 049.00 | 170 888.00 |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | 7 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 560 114.00 | 901 217.00 | 658 898.00 | 722 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 779.00 | 63 559.00 | 2 199 220.00 | 2 689 794.00 |
BZ Autres créances | 998 209.00 | 998 209.00 | 1 361 569.00 | |
CF Disponibilités | 514 733.00 | 514 733.00 | 1 373 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | 8 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 780 257.00 | 63 559.00 | 3 716 698.00 | 5 433 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 371.00 | 964 776.00 | 4 375 595.00 | 6 155 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 144.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 392 612.00 | 248 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 078.00 | 143 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 834 176.00 | 696 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 837.00 | 499 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 405.00 | 2 774 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 273.00 | 895 138.00 | ||
EA Autres dettes | 256 472.00 | 1 289 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 541 419.00 | 5 458 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 595.00 | 6 155 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 419.00 | 5 438 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 700 089.00 | 1 751 000.00 | 10 451 089.00 | 12 460 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 089.00 | 1 751 000.00 | 10 451 089.00 | 12 460 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 804.00 | 416 354.00 | ||
FQ Autres produits | 265.00 | 2 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 158.00 | 12 880 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 920.00 | 121 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 414 240.00 | 9 855 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 121.00 | 101 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 450 771.00 | 1 696 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 558.00 | 585 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 574.00 | 91 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 985.00 | 87 426.00 | ||
GE Autres charges | 905.00 | 296 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 718 074.00 | 12 836 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 084.00 | 44 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 168.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 026.00 | 1 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 026.00 | 1 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 858.00 | -1 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 226.00 | 43 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | 6 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 977.00 | -94 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 701.00 | 12 887 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 624.00 | 12 743 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 078.00 | 143 975.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 383.00 | 10 591.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 489.00 | 109 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 528.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 246.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -35 898.00 | 985 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | 1 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29 868.00 | 1 560 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 965.00 | 7 204.00 | 223 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 778.00 | 90 370.00 | 4 100.00 | 678 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 743.00 | 97 574.00 | 4 100.00 | 901 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 426.00 | 14 985.00 | 38 852.00 | 63 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 426.00 | 14 985.00 | 38 852.00 | 63 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 426.00 | 14 985.00 | 38 852.00 | 102 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 985.00 | 41 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 118.00 | 75 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 187 661.00 | 2 187 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
VB T. V. A. | 478 117.00 | 478 117.00 | ||
VP Divers | 121 795.00 | 121 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 314 910.00 | 314 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 084.00 | 25 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 954.00 | 3 265 523.00 | 1 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 236.00 | 34 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 405.00 | 2 075 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 384.00 | 127 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 239.00 | 82 239.00 | ||
VW T.V.A. | 430 685.00 | 430 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 965.00 | 31 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 601.00 | 502 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 472.00 | 256 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 419.00 | 3 541 419.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 59.00 | ||