SOCIETE NOUVELLE ARMAND ESCALIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE ARMAND ESCALIER |
| Siren | 411731854 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 2895 |
| Numéro de Gestion | 1997B00300 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
AH Fonds commercial | 39 358.00 | 39 358.00 | 39 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 981.00 | 280 358.00 | 146 622.00 | 89 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 865.00 | 151 400.00 | 564 464.00 | 578 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 884.00 | 260 884.00 | ||
BF Prêts | 73 955.00 | 41 439.00 | 32 516.00 | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 457.00 | 476 053.00 | 1 045 404.00 | 738 612.00 |
BP En cours de production de services | 127 782.00 | 127 782.00 | 26 914.00 | |
BT Marchandises | 4 582 971.00 | 112 887.00 | 4 470 084.00 | 4 740 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 553.00 | 27 553.00 | 46 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 207.00 | 35 495.00 | 646 712.00 | 653 171.00 |
BZ Autres créances | 691 250.00 | 691 250.00 | 1 104 867.00 | |
CF Disponibilités | 710 746.00 | 710 746.00 | 305 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | 29 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 842 807.00 | 148 382.00 | 6 694 425.00 | 6 907 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 264.00 | 624 435.00 | 7 739 829.00 | 7 646 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 439.00 | |||
DH Report à nouveau | -596 408.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 296.00 | -166 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 143.00 | -362 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 523.00 | 155 443.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 523.00 | 155 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385 755.00 | 5 247 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 041.00 | 290 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 898.00 | 134 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 240.00 | 1 201 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 784 737.00 | 721 252.00 | ||
EA Autres dettes | 177 476.00 | 149 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 017.00 | 107 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 449 163.00 | 7 853 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 829.00 | 7 646 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343 265.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385 755.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 001 615.00 | 28 958 793.00 | ||
FG Production vendue services | 3 633 555.00 | 3 446 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 634 570.00 | 32 405 628.00 | ||
FM Production stockée | 100 868.00 | -29 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 097.00 | 509 432.00 | ||
FQ Autres produits | 8 683.00 | 30 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 039 218.00 | 32 916 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 102 335.00 | 27 615 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 253 058.00 | -488 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 153.00 | -3 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 375 372.00 | 2 817 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 513.00 | 233 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 622 148.00 | 1 575 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 712 789.00 | 810 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 916.00 | 61 738.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 114 082.00 | 99 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 679.00 | 87 038.00 | ||
GE Autres charges | 19 078.00 | 19 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 615 122.00 | 32 827 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -575 904.00 | 89 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 466.00 | 5 421.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 921.00 | 39 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 387.00 | 44 647.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 905.00 | 42 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 668.00 | 238 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 573.00 | 281 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344 187.00 | -237 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -920 091.00 | -147 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 378.00 | 30 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 378.00 | 30 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 57.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 378.00 | 49 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 783.00 | 49 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 405.00 | -19 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152 982.00 | 32 991 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 085 278.00 | 33 157 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 296.00 | -166 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 505.00 | 371 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 486.00 | 7 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 204.00 | 378 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 521 457.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 843.00 | 67 916.00 | 431 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 698.00 | 67 916.00 | 434 614.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 180 395.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 49 378.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 443.00 | 135 523.00 | 155 443.00 | 135 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 152.00 | 112 887.00 | 95 152.00 | 112 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 395.00 | 155 521.00 | 146 094.00 | 1 898 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 761.00 | |||
UG ‐ Financières | 45 905.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 378.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 955.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 457.00 | |||
UX Autres créances clients | 639 750.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 033.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 270.00 | 1 393 755.00 | 75 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385 755.00 | 4 385 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 240.00 | 804 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 381.00 | 324 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 063.00 | 117 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 156.00 | 164 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 130 041.00 | 1 130 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 017.00 | 61 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343 265.00 | 7 343 265.00 | ||