AQUADEM
Dépôt
| Dénomination | AQUADEM |
| Siren | 411740178 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 3361 |
| Numéro de Gestion | 2008B30089 |
| Code Activité | 0322Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24620 LES EYZIES |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 60 281.00 | 15 070.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 049.00 | 17 374.00 | 2 676.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AN Terrains | 847 788.00 | 449 496.00 | 398 292.00 | |
AP Constructions | 571 850.00 | 304 293.00 | 267 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 591.00 | 221 909.00 | 85 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 250.00 | 44 717.00 | 2 957 532.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 967 506.00 | 1 103 849.00 | 3 863 657.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 700.00 | 98 700.00 | ||
BN En cours de production de biens | 287 313.00 | 287 313.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 232 166.00 | 232 166.00 | ||
BT Marchandises | 24 759.00 | 24 759.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | 528.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 101 694.00 | 11 532.00 | 90 163.00 | |
BZ Autres créances | 33 947.00 | 33 947.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 951.00 | 951.00 | ||
CF Disponibilités | 172 400.00 | 172 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 964 443.00 | 11 532.00 | 952 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 949.00 | 1 115 381.00 | 4 816 568.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | |||
DG Autres réserves | 512 181.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 429.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 136 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 165 523.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 754.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 205.00 | |||
EA Autres dettes | 32 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 651 045.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 568.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 433.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 536.00 | 9 417.00 | 174 954.00 | |
FD Production vendue biens | 1 772 315.00 | 21 179.00 | 1 793 494.00 | |
FG Production vendue services | 3 835.00 | 3 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 686.00 | 30 597.00 | 1 972 283.00 | |
FM Production stockée | 82 499.00 | |||
FN Production immobilisée | 429 734.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 895.00 | |||
FQ Autres produits | 756.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 492 167.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 502.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -836.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 364.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 790.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 567 721.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 108.00 | |||
FY Salaires et traitements | 367 554.00 | |||
FZ Charges sociales | 125 021.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 953.00 | |||
GE Autres charges | 12 324.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 219 920.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 441.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 806.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 476.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 471.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 819.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 248.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 429.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 379.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 131.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 154.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 267.00 | 529 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 400.00 | 532 889.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 131.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 905.00 | 145 049.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 878.00 | 4 729 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 878.00 | 303 905.00 | 4 967 506.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 991.00 | 15 070.00 | 66 061.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 3 992.00 | 17 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 525.00 | 111 890.00 | 1 020 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 897.00 | 130 953.00 | 1 103 849.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 532.00 | 11 532.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532.00 | 11 532.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 532.00 | 11 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 836.00 | 12 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 858.00 | 88 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | ||
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 805.00 | 147 625.00 | 10 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 177.00 | 380 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 577.00 | 103 965.00 | 452 720.00 | 15 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | 197 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | 24 630.00 | ||
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 311 810.00 | 311 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 260.00 | 32 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 045.00 | 1 182 433.00 | 452 720.00 | 15 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 897.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 329.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 303.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 857.00 | |||
ST Autres comptes | 390 231.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 721.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 990.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 118.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 108.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 284 341.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 534.00 | |||