PASS PORT
Dépôt
| Dénomination | PASS PORT |
| Siren | 411768948 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24226 |
| Numéro de Gestion | 1997B00978 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33310 Lormont |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
AP Constructions | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 404.00 | 11 494.00 | 7 910.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 090.00 | 27 022.00 | 12 068.00 | 12 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 900.00 | 50 594.00 | 21 306.00 | 21 416.00 |
BT Marchandises | 56 593.00 | 56 593.00 | 87 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 504.00 | 3 138.00 | 162 365.00 | 216 020.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | 3 108.00 | 6 951.00 | |
CF Disponibilités | 150 969.00 | 150 969.00 | 70 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 378 146.00 | 3 138.00 | 375 007.00 | 381 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 046.00 | 53 732.00 | 396 313.00 | 402 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 410.00 | 166 410.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 310.00 | -82 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 729.00 | 34 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 828.00 | 162 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 730.00 | 45 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 33 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 116 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 790.00 | 36 342.00 | ||
EA Autres dettes | 25 897.00 | 9 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 192 485.00 | 240 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 313.00 | 402 979.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 188.00 | 214 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 4 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 618.00 | 5 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | 7 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 62 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 891.00 | 71 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 4 392.00 | 42 922.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 202.00 | 4 392.00 | 50 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 930.00 | 3 138.00 | 3 930.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 3 138.00 | 3 930.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 3 138.00 | 3 930.00 | 3 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 138.00 | 3 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 738.00 | 161 738.00 | ||
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 872.00 | 170 584.00 | 1 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 730.00 | 10 433.00 | 16 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 83 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | ||
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 897.00 | 25 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 485.00 | 176 188.00 | 16 297.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | |||