SOFIRA
Dépôt
| Dénomination | SOFIRA |
| Siren | 411778665 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6512 |
| Numéro de Gestion | 1997B00184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2018
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 780.00 | 55 702.00 | 26 077.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 37.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 37 238.00 | 5 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 806.00 | 2 467 721.00 | 1 348 085.00 | |
CU Autres participations | 2 616 544.00 | 2 616 544.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 777.00 | 62 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 619 885.00 | 2 560 661.00 | 4 059 223.00 | |
BT Marchandises | 30 751.00 | 30 751.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 023.00 | 3 927 023.00 | ||
BZ Autres créances | 9 589 051.00 | 9 589 051.00 | ||
CF Disponibilités | 136 533.00 | 136 533.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 691 408.00 | 13 691 408.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 311 294.00 | 2 560 661.00 | 17 750 632.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 146.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | |||
DG Autres réserves | 5 625 179.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 302.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 974 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 857.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 547.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | |||
EA Autres dettes | 1 187 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 776 404.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 750 632.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 265.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 172 059.00 | 3 172 059.00 | ||
FG Production vendue services | 4 530 684.00 | 4 530 684.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 744.00 | 7 702 744.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 424 958.00 | |||
FQ Autres produits | 254.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 134 799.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 755 671.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 503 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 973 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 176.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 467 203.00 | |||
FZ Charges sociales | 510 710.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 576 754.00 | |||
GE Autres charges | 16 872.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 889 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 104.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 854 787.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 898 894.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 855.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 283.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 816 754.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 061 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 721.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 286.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 133.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 430.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 826.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 524.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 302.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 887.00 | 21 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 076.00 | 819 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 321.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 285.00 | 841 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 469.00 | 3 858 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 679 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 469.00 | 6 619 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 777.00 | 62 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 927 023.00 | 3 927 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 911.00 | 132 911.00 | ||
VB T. V. A. | 803 767.00 | 803 767.00 | ||
VP Divers | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 600 543.00 | 8 600 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 774.00 | 45 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586 901.00 | 13 524 124.00 | 62 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 449.00 | 229 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 917.00 | 1 277 922.00 | 1 621 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 543.00 | 425 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 370.00 | 86 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 365.00 | 142 365.00 | ||
VW T.V.A. | 688 531.00 | 688 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279.00 | 16 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 097 857.00 | 3 097 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 936.00 | 1 187 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 774 260.00 | 7 152 265.00 | 1 621 995.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 132.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 717.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 451.00 | |||
YT Sous‐traitance | 183 201.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 077.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 797.00 | |||
ST Autres comptes | 2 204 892.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 973 602.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 43 656.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 520.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 176.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 857 587.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 588.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||