FAFIN
Dépôt
| Dénomination | FAFIN |
| Siren | 411928955 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/011180 |
| Numéro de Gestion | 2017B03322 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
AN Terrains | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AP Constructions | 3 010 060.00 | 1 042 361.00 | 1 967 699.00 | 1 245 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 46 540.00 | 100 261.00 | 59 593.00 |
CU Autres participations | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 504 993.00 | 504 993.00 | 201 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 829 137.00 | 1 092 559.00 | 3 736 578.00 | 2 609 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | 61 694.00 | |
BZ Autres créances | 29 420.00 | 29 420.00 | 31 093.00 | |
CF Disponibilités | 388 203.00 | 388 203.00 | 1 155 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | 8 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 691.00 | 484 691.00 | 1 257 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 828.00 | 1 092 559.00 | 4 221 269.00 | 3 867 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 993.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | 66 316.00 | ||
DG Autres réserves | 2 590 253.00 | 2 515 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 585.00 | 474 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 627 307.00 | 3 719 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 251.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 045.00 | 78 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 15 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 52 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 593 961.00 | 147 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 269.00 | 3 867 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 095.00 | 119 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 624 460.00 | 624 460.00 | 553 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 460.00 | 624 460.00 | 553 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439.00 | 8 955.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 624 922.00 | 562 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 108.00 | 116 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 482.00 | 40 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 421.00 | 171 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 064.00 | 63 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 937.00 | 100 829.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 635 023.00 | 492 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 100.00 | 70 731.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303 410.00 | 401 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 410.00 | 401 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 736.00 | 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 736.00 | 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 674.00 | 400 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 574.00 | 471 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 150.00 | 42 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 650.00 | 42 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 171.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 479.00 | 42 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 39 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 982.00 | 1 006 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 397.00 | 531 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 585.00 | 474 595.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 8 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 232.00 | 1 036 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 207.00 | 303 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 527.00 | 1 339 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 659.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 721.00 | 3 216 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 608 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 150.00 | 4 829 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 3 429.00 | 3 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 566.00 | 150 937.00 | 58 603.00 | 1 088 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 654.00 | 150 937.00 | 62 032.00 | 1 092 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 504 993.00 | 504 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 636.00 | 63 636.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 756.00 | 27 756.00 | ||
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 481.00 | 601 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 105.00 | 70 240.00 | 286 643.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 540.00 | 37 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 637.00 | 24 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 505.00 | 50 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 961.00 | 228 095.00 | 286 643.00 | 79 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 895.00 | |||