ENTREPRISE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN (E.M.E.)
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN (E.M.E.) |
| Siren | 411976517 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/004577 |
| Numéro de Gestion | 2009B00811 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 164.00 | 169 638.00 | 36 526.00 | 40 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 008.00 | 90 620.00 | 30 388.00 | 39 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | 16 029.00 | 16 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 121.00 | 262 178.00 | 82 943.00 | 96 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 541.00 | 181 223.00 | 1 231 318.00 | 1 111 409.00 |
BZ Autres créances | 259 037.00 | 7 761.00 | 251 276.00 | 103 491.00 |
CF Disponibilités | 663 778.00 | 663 778.00 | 1 474 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | 28 192.00 | 59 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 548.00 | 188 984.00 | 2 174 564.00 | 2 748 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 670.00 | 451 162.00 | 2 257 507.00 | 2 845 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 888 275.00 | 1 688 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 499.00 | 199 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 635 160.00 | 2 246 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588.00 | 4 457.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 224.00 | 69 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 532.00 | 182 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 884.00 | 338 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 225.00 | 3 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 622 347.00 | 598 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 507.00 | 2 845 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 347.00 | 598 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 345 761.00 | 1 104 783.00 | 2 450 545.00 | 3 404 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 761.00 | 1 104 783.00 | 2 450 545.00 | 3 404 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | 405 828.00 | 415 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 223.00 | 31 791.00 | ||
FQ Autres produits | 21 533.00 | 2 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 032 129.00 | 3 854 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 925.00 | 1 232 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 233.00 | 63 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 736 695.00 | 1 751 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 098.00 | 493 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 421.00 | 43 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 708.00 | 47 969.00 | ||
GE Autres charges | 11 447.00 | 2 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 526.00 | 3 635 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -606 397.00 | 218 590.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53.00 | 58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53.00 | 58.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53.00 | -58.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -606 450.00 | 218 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | 2 732.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 3 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 958.00 | 8 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175.00 | 8 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | -4 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 254.00 | 3 857 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 753.00 | 3 657 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 499.00 | 199 739.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 765.00 | 61 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 31 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 159.00 | 23 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 859.00 | 23 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 327 172.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 16 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 091.00 | 345 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 961.00 | 35 423.00 | 124.00 | 260 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 882.00 | 35 421.00 | 124.00 | 262 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 139 938.00 | 189 708.00 | 148 423.00 | 181 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 699.00 | 189 708.00 | 148 423.00 | 188 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 699.00 | 189 708.00 | 148 423.00 | 188 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 708.00 | 148 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | 16 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 814.00 | 198 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 213 727.00 | 1 213 727.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 11 962.00 | ||
VB T. V. A. | 22 650.00 | 22 650.00 | ||
VP Divers | 211 884.00 | 211 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 192.00 | 28 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 799.00 | 1 715 799.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 532.00 | 126 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 401.00 | 176 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 078.00 | 116 078.00 | ||
VW T.V.A. | 67 502.00 | 67 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 904.00 | 59 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 122.00 | 553 123.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 956.00 | 75 315.00 | ||
YT Sous‐traitance | 410 500.00 | 579 884.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 780.00 | 119 626.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 771.00 | 34 771.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 815.00 | 38 377.00 | ||
ST Autres comptes | 469 058.00 | 459 872.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 925.00 | 1 232 530.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 514.00 | 7 022.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 719.00 | 56 959.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 233.00 | 63 981.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 157.00 | 178 636.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 945.00 | 32 731.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||