SOCIETE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION |
| Siren | 411981525 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6238 |
| Numéro de Gestion | 1997B00289 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 LE MESNIL ESNARD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 348.00 | 18 361.00 | 12 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 334.00 | 8 817.00 | 11 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 22 706.00 | 32 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 143 860.00 | 49 883.00 | 93 977.00 | |
BT Marchandises | 232 426.00 | 7 658.00 | 224 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | 768.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 203 587.00 | 1 809.00 | 201 778.00 | |
BZ Autres créances | 34 552.00 | 34 552.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 25 455.00 | 2 342.00 | 23 113.00 | |
CF Disponibilités | 145 245.00 | 145 245.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 645 759.00 | 11 809.00 | 633 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 619.00 | 61 692.00 | 727 927.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 239 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | |||
DL TOTAL (I) | 315 905.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 110.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 077.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | |||
EA Autres dettes | 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 412 022.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 927.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 210 708.00 | 1 210 708.00 | ||
FG Production vendue services | 152 842.00 | 152 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 550.00 | 1 363 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 937.00 | |||
FQ Autres produits | 9 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 638.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 900.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 627.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 222 513.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 272 583.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 371.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 446.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 231.00 | |||
GE Autres charges | 5 193.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 592.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 046.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 913.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 913.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 225.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 346.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 391.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 143.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 715.00 | 13 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 007.00 | 27 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 522.00 | 40 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 62 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 4 008.00 | 75 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | 4 308.00 | 143 860.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 103.00 | 3 557.00 | 300.00 | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | 6 888.00 | 3 377.00 | 31 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 115.00 | 10 446.00 | 3 677.00 | 49 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 918.00 | 7 658.00 | 4 918.00 | 7 658.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 1 573.00 | 1 766.00 | 1 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 11 573.00 | 6 684.00 | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 11 573.00 | 6 684.00 | 11 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 231.00 | 6 684.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | 6 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 775.00 | 196 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | ||
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | 7 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 664.00 | 241 864.00 | 5 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539.00 | 6 715.00 | 2 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 077.00 | 309 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | ||
VW T.V.A. | 16 913.00 | 16 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 913.00 | 401 089.00 | 2 823.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | |||