"LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE"
Dépôt
| Dénomination | "LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE" |
| Siren | 411997018 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1528 |
| Numéro de Gestion | 1997B00073 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 PLOISY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
AP Constructions | 674 363.00 | 421 174.00 | 253 189.00 | 319 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 465.00 | 2 539 290.00 | 507 175.00 | 567 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 320.00 | 668 197.00 | 72 123.00 | 92 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 710.00 | 23 710.00 | ||
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 540.00 | 8 540.00 | 8 570.00 | |
BF Prêts | 116 244.00 | 116 244.00 | 104 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 327.00 | 56 327.00 | 56 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 704 422.00 | 3 633 612.00 | 1 070 809.00 | 1 181 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 200.00 | 64 200.00 | 82 711.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 653.00 | 328 653.00 | 333 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 902.00 | 364.00 | 451 538.00 | 988 909.00 |
BZ Autres créances | 392 711.00 | 392 711.00 | 300 397.00 | |
CF Disponibilités | 1 539 855.00 | 1 539 855.00 | 80 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | 37 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 802 684.00 | 364.00 | 2 802 320.00 | 1 822 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 106.00 | 3 633 976.00 | 3 873 130.00 | 3 004 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 280.00 | 50 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 796.00 | 583 796.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 704 794.00 | 704 794.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 383.00 | -99 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 932.00 | 55 103.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 534 099.00 | 1 342 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 300.00 | 781 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 160 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 083.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 411.00 | 247 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 934.00 | 364 775.00 | ||
EA Autres dettes | 59 383.00 | 84 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 284 031.00 | 1 654 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 130.00 | 3 004 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 729.00 | 1 211 669.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 505 394.00 | 1 484 513.00 | 2 989 907.00 | 3 947 578.00 |
FG Production vendue services | 19 205.00 | 19 205.00 | 26 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 599.00 | 1 484 513.00 | 3 009 112.00 | 3 974 017.00 |
FM Production stockée | -4 595.00 | 58 312.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 494 976.00 | 692 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 164.00 | 20 130.00 | ||
FQ Autres produits | 556 258.00 | 603 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 916.00 | 5 349 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 593.00 | 163 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 511.00 | -1 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 762 213.00 | 1 666 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 364.00 | 44 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 046 453.00 | 2 623 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 697.00 | 304 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 266.00 | 503 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664.00 | |||
GE Autres charges | 1 060.00 | 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 705 160.00 | 5 306 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -559 244.00 | 42 514.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 2 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 2 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 635.00 | 11 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 635.00 | 11 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 616.00 | -8 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -574 860.00 | 33 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 921.00 | 33 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 322.00 | 2 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 244.00 | 35 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 8 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 7 795.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 851.00 | 15 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 392.00 | 19 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 179.00 | 5 387 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 247.00 | 5 332 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 932.00 | 55 103.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 663.00 | 56 091.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 437.00 | 92 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 411.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 722.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 55 000.00 | 8 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 55 000.00 | 8 000.00 | 55 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 681.00 | 21 681.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 328.00 | 56 328.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 451 466.00 | 451 466.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 94 563.00 | 94 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VB T. V. A. | 90 235.00 | 90 235.00 | ||
VP Divers | 41 727.00 | 41 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 413.00 | 239 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 361.00 | 25 361.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 101.00 | 670 799.00 | 1 018 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 412.00 | 214 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 626.00 | 186 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 083.00 | 102 083.00 | ||
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 383.00 | 59 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 031.00 | 1 265 729.00 | 1 018 302.00 | |