CAVOK
Dépôt
| Dénomination | CAVOK |
| Siren | 412114100 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1949 |
| Numéro de Gestion | 1997B00071 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Périgny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 070.00 | 131 215.00 | 74 854.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 483.00 | 16 397.00 | 74 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 113.00 | 116 743.00 | 173 369.00 | |
AV Immobilisations en cours | 504.00 | 504.00 | ||
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 598 301.00 | 264 356.00 | 333 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 743.00 | 146 743.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 484.00 | 2 678 484.00 | ||
BZ Autres créances | 240 103.00 | 240 103.00 | ||
CF Disponibilités | 1 319 753.00 | 1 319 753.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 195.00 | 82 195.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 470 108.00 | 4 470 108.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 409.00 | 264 356.00 | 4 804 052.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 598 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 860.00 | |||
DG Autres réserves | 1 226 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 068 955.00 | |||
DP Provisions pour risques | 76 993.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 993.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 283.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 658 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 052.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 538 097.00 | 6 538 097.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 097.00 | 6 538 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 240.00 | |||
FQ Autres produits | 10 917.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 623 256.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 171.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 911 765.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 945 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 207 301.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 748.00 | |||
GE Autres charges | 44 256.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 414 684.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 571.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | |||
GS Différences négatives de change | 348.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 348.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 362.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 24 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 395.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 469.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 926.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 427.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 391.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36 648.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | 49 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 197.00 | 185 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 6 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 397.00 | 241 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 381 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 360.00 | 598 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 074.00 | 52 142.00 | 131 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 894.00 | 30 606.00 | 31 360.00 | 133 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 968.00 | 82 748.00 | 31 360.00 | 264 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 76 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 843.00 | 56 850.00 | 76 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 843.00 | 56 850.00 | 76 993.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 678 484.00 | 2 678 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 104.00 | 240 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 195.00 | 82 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 913.00 | 3 000 783.00 | 11 130.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 284.00 | 386 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 420.00 | 654 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 704.00 | 2 640 704.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||