DELICE MALICE
Dépôt
| Dénomination | DELICE MALICE |
| Siren | 412129124 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7438 |
| Numéro de Gestion | 1997B01382 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | ||
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | 388 745.00 | |
AP Constructions | 217 177.00 | 147 069.00 | 70 108.00 | 63 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 763.00 | 110 158.00 | 23 605.00 | 23 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 36 399.00 | 11 487.00 | 10 119.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | 7 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 795 687.00 | 294 007.00 | 501 680.00 | 492 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 581.00 | 15 581.00 | 7 916.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 552.00 | 15 552.00 | 15 094.00 | |
BT Marchandises | 3 828.00 | 3 828.00 | 2 071.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | 1 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | 3 473.00 | |
BZ Autres créances | 27 033.00 | 27 033.00 | 40 705.00 | |
CF Disponibilités | 10 320.00 | 10 320.00 | 6 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | 2 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 785.00 | 78 785.00 | 79 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 472.00 | 294 007.00 | 580 465.00 | 572 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 175 800.00 | 173 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 1 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | 2 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 324 692.00 | 311 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 156.00 | 108 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 987.00 | 18 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 40 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 095.00 | 87 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | |||
EA Autres dettes | 38.00 | 3 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 773.00 | 260 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 465.00 | 572 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 036.00 | 194 819.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 77 090.00 | 77 090.00 | 62 009.00 | |
FD Production vendue biens | 774 257.00 | 774 257.00 | 736 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 346.00 | 851 346.00 | 798 888.00 | |
FM Production stockée | 459.00 | 3 856.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 261.00 | 24 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 225.00 | |||
FQ Autres produits | 3 202.00 | 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 867 268.00 | 839 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 150.00 | 26 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 758.00 | 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 869.00 | 171 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 665.00 | 1 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 667.00 | 164 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 5 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 450.00 | 379 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 110.00 | 74 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 485.00 | 11 889.00 | ||
GE Autres charges | 586.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 850 882.00 | 836 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 386.00 | 2 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 897.00 | 1 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 897.00 | 1 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 894.00 | -1 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 493.00 | 900.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 272.00 | 839 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 047.00 | 836 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 225.00 | 2 729.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 108.00 | 28 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 969.00 | 28 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 398 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 453.00 | 795 687.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 595.00 | 19 485.00 | 12 453.00 | 293 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 976.00 | 19 485.00 | 12 453.00 | 294 007.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | ||
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 627.00 | 33 143.00 | 7 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 510.00 | 15 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 609.00 | 20 909.00 | 56 796.00 | 11 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 510.00 | 15 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | ||
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 736.00 | 178 036.00 | 56 796.00 | 11 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 978.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 936.00 | |||