SECRET DE POLICHINELLE SDP
Dépôt
| Dénomination | SECRET DE POLICHINELLE SDP |
| Siren | 412190217 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12956 |
| Numéro de Gestion | 1997B01221 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 397.00 | 487 768.00 | 197 630.00 | 292 863.00 |
AH Fonds commercial | 167 047.00 | 129 972.00 | 37 075.00 | 53 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 664.00 | 61 223.00 | 10 441.00 | 16 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 924 318.00 | 678 963.00 | 245 355.00 | 362 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 664.00 | 22 664.00 | 27 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | 6 866.00 | |
BZ Autres créances | 54 904.00 | 54 904.00 | 61 662.00 | |
CF Disponibilités | 108 578.00 | 108 578.00 | 112 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 246 506.00 | 246 506.00 | 258 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 823.00 | 678 963.00 | 491 861.00 | 621 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462.00 | 462.00 | ||
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 245 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 090.00 | 277 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 852.00 | 69 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 120.00 | 204 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 785.00 | 39 418.00 | ||
EA Autres dettes | 14.00 | 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 770.00 | 313 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 861.00 | 621 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 770.00 | 313 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 186 869.00 | 1 186 869.00 | 1 721 988.00 | |
FG Production vendue services | 15 713.00 | 15 713.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 583.00 | 1 202 583.00 | 1 721 988.00 | |
FN Production immobilisée | 73 006.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 000.00 | 18 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 349.00 | |||
FQ Autres produits | 3 502.00 | 24 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 433.00 | 1 837 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 774.00 | 59 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 397.00 | 12 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 699 375.00 | 920 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 7 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 428.00 | 240 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 479.00 | 83 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 245.00 | 121 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 804.00 | 9 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 427.00 | 1 486 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 007.00 | 351 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 691.00 | 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 691.00 | 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 691.00 | -721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 315.00 | 350 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 870.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 870.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 870.00 | -2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 104 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 433.00 | 1 837 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 185.00 | 1 591 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 245 757.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 803.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 744.00 | 33 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 664.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 618.00 | 34 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 101.00 | 145 638.00 | 617 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 6 606.00 | 61 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 718.00 | 152 245.00 | 678 963.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 360.00 | 10 360.00 | ||
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 557.00 | 27 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 473.00 | 65 263.00 | 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 120.00 | 162 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 458.00 | 51 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | ||
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 852.00 | 217 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 770.00 | 454 770.00 | ||