ETABLISSEMENTS CAVALLARI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAVALLARI |
| Siren | 412225377 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3640 |
| Numéro de Gestion | 1997B00331 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 Mougins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 109.00 | 37 109.00 | ||
AP Constructions | 442 644.00 | 413 961.00 | 28 682.00 | 56 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 603.00 | 114 869.00 | 23 734.00 | 19 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 920.00 | 337 870.00 | 188 050.00 | 49 115.00 |
AX Avances et acomptes | 20 239.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | 1 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 145 939.00 | 903 810.00 | 242 128.00 | 147 239.00 |
BN En cours de production de biens | 19 867.00 | 19 867.00 | 23 382.00 | |
BP En cours de production de services | 5 423.00 | 5 423.00 | 10 555.00 | |
BT Marchandises | 3 370 382.00 | 4 418.00 | 3 365 964.00 | 4 173 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 193.00 | 3 774.00 | 994 419.00 | 407 023.00 |
BZ Autres créances | 2 443 870.00 | 2 443 870.00 | 2 432 612.00 | |
CF Disponibilités | 171 821.00 | 171 821.00 | 178 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 206.00 | 83 206.00 | 133 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 092 765.00 | 8 192.00 | 7 084 573.00 | 7 359 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 705.00 | 912 003.00 | 7 326 702.00 | 7 506 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 005 309.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -89 432.00 | -210 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | 121 298.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 573.00 | 5 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 862.00 | 1 235 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 376.00 | 824 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 323.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 263.00 | 4 693 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 565.00 | 126 943.00 | ||
EA Autres dettes | 749 802.00 | 619 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 508.00 | 6 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 085 839.00 | 6 271 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 702.00 | 7 506 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 839.00 | 5 666 569.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 376.00 | 824 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 961 794.00 | 7 961 794.00 | 9 597 568.00 | |
FD Production vendue biens | 10 575.00 | 10 575.00 | 40 806.00 | |
FG Production vendue services | 1 525 100.00 | 1 525 100.00 | 1 880 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 469.00 | 9 497 469.00 | 11 518 425.00 | |
FM Production stockée | -1 489.00 | -20 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 414.00 | 348 789.00 | ||
FQ Autres produits | 584.00 | 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 895 810.00 | 11 846 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 932 093.00 | 10 449 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 828 198.00 | -1 207 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 141.00 | 5 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 229.00 | 1 548 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 881.00 | 87 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 512 701.00 | 560 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 653.00 | 229 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 954.00 | 48 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 418.00 | 17 630.00 | ||
GE Autres charges | 3 924.00 | 3 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 908 197.00 | 11 744 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 386.00 | 102 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 917.00 | 1 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 917.00 | 1 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 917.00 | -1 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 303.00 | 101 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 13 421.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 046.00 | 15 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 542.00 | 28 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 465.00 | 6 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516.00 | 9 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 026.00 | 19 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 953 352.00 | 11 875 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947 630.00 | 11 754 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | 121 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 990 675.00 | 990 675.00 | ||
VB T. V. A. | 33 778.00 | 33 778.00 | ||
VP Divers | 242.00 | 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 263 522.00 | 2 263 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 328.00 | 146 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 206.00 | 83 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 931.00 | 3 525 270.00 | 1 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 376.00 | 494 376.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 264.00 | 4 065 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 297.00 | 120 297.00 | ||
VW T.V.A. | 104 066.00 | 104 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 178 584.00 | 1 178 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 541.00 | 79 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 838.00 | 6 085 838.00 | ||