PASSENAUD RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | PASSENAUD RECYCLAGE |
| Siren | 412242315 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107497 |
| Numéro de Gestion | 2013B13548 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 217.00 | 39 217.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 803.00 | 250 748.00 | 7 055.00 | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 244 886.00 | 244 886.00 | 244 886.00 | |
AN Terrains | 7 406 112.00 | 5 256 323.00 | 2 149 790.00 | 470 121.00 |
AP Constructions | 550 222.00 | 162 866.00 | 387 356.00 | 30 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240 755.00 | 13 966 790.00 | 4 273 965.00 | 3 072 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576 135.00 | 2 958 265.00 | 617 870.00 | 550 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 479.00 | 83 479.00 | 2 354 120.00 | |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 66 414.00 | 66 414.00 | 66 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 465 023.00 | 22 634 209.00 | 7 830 814.00 | 7 037 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 453 375.00 | 2 453 375.00 | 2 392 985.00 | |
BT Marchandises | 6 187 223.00 | 6 187 223.00 | 5 289 230.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 098.00 | 66 098.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 650 596.00 | 92 201.00 | 14 558 395.00 | 11 514 824.00 |
BZ Autres créances | 1 217 569.00 | 1 217 569.00 | 1 157 091.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 6 002 631.00 | |
CF Disponibilités | 13 601 285.00 | 13 601 285.00 | 9 303 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 089.00 | 219 089.00 | 174 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 395 235.00 | 92 201.00 | 43 303 033.00 | 35 835 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 860 258.00 | 22 726 410.00 | 51 133 848.00 | 42 872 677.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 56 800.00 | ||
DG Autres réserves | 20 218 536.00 | 17 482 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295 025.00 | 5 735 886.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 105 539.00 | 104 470.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 188 802.00 | 1 130 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 440 749.00 | 25 086 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 300.00 | 4 036 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 733.00 | 2 505 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979 631.00 | 9 124 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 695.00 | 2 091 683.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 738.00 | |||
EA Autres dettes | 876.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 693 098.00 | 17 786 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 133 848.00 | 42 872 677.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 316 733.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 70 627 508.00 | 19 417 456.00 | 90 044 964.00 | 70 883 274.00 |
FG Production vendue services | 6 998 600.00 | 6 998 600.00 | 6 054 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 626 108.00 | 19 417 456.00 | 97 043 565.00 | 76 938 261.00 |
FM Production stockée | 60 390.00 | -981 335.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 983.00 | 12 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 450.00 | 417 769.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 571 504.00 | 76 386 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 891 413.00 | 46 110 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -897 993.00 | -664 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 126.00 | 1 561 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 460 930.00 | 15 667 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 665 221.00 | 610 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 335 068.00 | 3 122 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 264 086.00 | 1 225 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 950 838.00 | 1 644 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 678.00 | 19 189.00 | ||
GE Autres charges | 19 599.00 | 11 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 475 967.00 | 69 312 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 095 537.00 | 7 074 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 028.00 | 74 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 028.00 | 74 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 216.00 | 39 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 342.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 557.00 | 39 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 470.00 | 34 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 141 008.00 | 7 109 381.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 224.00 | 25 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 669.00 | 68 986.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 489.00 | 2 619 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 382.00 | 2 713 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 691.00 | 89 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 056.00 | 134 927.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 657.00 | 419 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 405.00 | 643 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 023.00 | 2 070 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 850.00 | 457 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518 109.00 | 2 985 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 049 913.00 | 79 174 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 754 888.00 | 73 438 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295 025.00 | 5 735 886.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 217.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 659.00 | 13 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 236 383.00 | 9 049 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 414.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 831 673.00 | 9 062 176.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 880.00 | 138 945.00 | 29 856 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 289 880.00 | 138 945.00 | 30 465 023.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 217.00 | 39 217.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 829.00 | 14 919.00 | 250 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 519 213.00 | 1 935 920.00 | 110 889.00 | 22 344 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794 259.00 | 1 950 838.00 | 110 889.00 | 22 634 209.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 188 802.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 634.00 | 1 288 657.00 | 230 489.00 | 2 188 802.00 |
6T Sur comptes clients | 97 738.00 | 14 678.00 | 20 215.00 | 92 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 738.00 | 14 678.00 | 20 215.00 | 92 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 372.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 414.00 | 66 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 587.00 | 107 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 543 009.00 | 14 543 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | ||
VB T. V. A. | 930 557.00 | 930 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 105.00 | 196 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 219 089.00 | 219 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 001.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407 300.00 | 830 320.00 | 2 211 223.00 | 365 757.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 254.00 | 53 963.00 | 180 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 979 631.00 | 10 979 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 179.00 | 1 008 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 763.00 | 450 763.00 | ||
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 206.00 | 310 206.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 738.00 | 191 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 082 480.00 | 4 082 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 693 322.00 | 17 936 052.00 | 2 391 514.00 | 365 757.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||