CLINIQUE STELLA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE STELLA |
| Siren | 412382780 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14541 |
| Numéro de Gestion | 1997B00785 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Entre-Vignes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 381.00 | 90 998.00 | 5 383.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 2 584 727.00 | 2 402 600.00 | 182 127.00 | 298 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 521.00 | 476 697.00 | 256 824.00 | 311 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 691.00 | 430 548.00 | 476 143.00 | 506 001.00 |
CU Autres participations | 608.00 | 606.00 | 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 332 928.00 | 3 400 842.00 | 932 085.00 | 1 120 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 101.00 | 22 101.00 | 17 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 418.00 | 86 737.00 | 923 681.00 | 1 266 215.00 |
BZ Autres créances | 4 760 137.00 | 4 760 137.00 | 3 901 315.00 | |
CF Disponibilités | 226 518.00 | 226 518.00 | 156 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | 3 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 026 482.00 | 86 737.00 | 5 939 744.00 | 5 345 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 410.00 | 3 487 580.00 | 6 871 830.00 | 6 466 062.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 678 958.00 | 4 498 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 452.00 | 180 428.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 726.00 | 29 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 070 136.00 | 4 752 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 343 737.00 | 266 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 353 737.00 | 266 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 149.00 | 119 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 799.00 | 66 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 285.00 | 314 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 802 484.00 | 815 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 610.00 | 64 758.00 | ||
EA Autres dettes | 83 631.00 | 67 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 447 956.00 | 1 447 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 830.00 | 6 466 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 158.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 149 244.00 | 149 244.00 | 210 706.00 | |
FG Production vendue services | 7 838 152.00 | 7 838 152.00 | 9 038 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 987 397.00 | 7 987 397.00 | 9 248 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 255 675.00 | 15 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 498.00 | 170 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 431 570.00 | 9 434 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 319.00 | 357 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 134.00 | -9 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 513 477.00 | 2 758 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 553 167.00 | 531 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 852 350.00 | 3 819 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 260 022.00 | 1 280 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 294.00 | 293 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 737.00 | 79 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 074.00 | 62 404.00 | ||
GE Autres charges | 2 023.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 954 329.00 | 9 174 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 241.00 | 259 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 780.00 | 9 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 780.00 | 9 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 333.00 | 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333.00 | 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 448.00 | 9 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 689.00 | 268 873.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 395.00 | 54 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429.00 | 1 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 824.00 | 56 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 405.00 | 19 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 405.00 | 19 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | 37 441.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 507.00 | 6 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 149.00 | 119 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 463 175.00 | 9 500 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 723.00 | 9 320 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 452.00 | 180 429.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 421.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 689.00 | 18 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 951.00 | 102 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 249.00 | 121 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 106 381.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 4 224 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 201.00 | 4 332 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 699.00 | 3 298.00 | 90 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 849.00 | 285 995.00 | 3 309 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 549.00 | 289 294.00 | 3 400 842.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 232.00 | 90 074.00 | 2 569.00 | 353 737.00 |
6T Sur comptes clients | 79 508.00 | 86 737.00 | 79 508.00 | 86 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 508.00 | 86 737.00 | 79 508.00 | 86 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 740.00 | 176 811.00 | 82 077.00 | 440 474.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 010 418.00 | 1 010 418.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | ||
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 628 334.00 | 3 628 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 585.00 | 1 110 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 395.00 | 5 777 395.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 285.00 | 337 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 293.00 | 322 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 136.00 | 399 136.00 | ||
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 317.00 | 76 317.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 149.00 | 141 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 631.00 | 83 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 158.00 | 1 376 158.00 | ||