S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | S.D.I. |
| Siren | 412476186 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3045 |
| Numéro de Gestion | 1997B00362 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 SAINT-AY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 4 792.00 | 541.00 | 1 811.00 |
AN Terrains | 776 937.00 | 105 888.00 | 671 048.00 | 680 627.00 |
AP Constructions | 5 532 139.00 | 1 664 848.00 | 3 867 291.00 | 4 008 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013.00 | 11 861.00 | 6 152.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 854.00 | 61 368.00 | 31 486.00 | 25 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 428.00 | 502 428.00 | 249 784.00 | |
CU Autres participations | 1 259 816.00 | 1 259 816.00 | 1 258 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 187 519.00 | 1 848 757.00 | 6 338 763.00 | 6 233 222.00 |
BT Marchandises | 9 696.00 | 7 590.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 777.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 239 591.00 | 6 539.00 | 233 052.00 | 218 483.00 |
BZ Autres créances | 852 304.00 | 852 304.00 | 902 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | 107.00 | 105.00 | |
CF Disponibilités | 220 706.00 | 220 706.00 | 70 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 165.00 | 78 165.00 | 89 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 400 569.00 | 14 129.00 | 1 386 440.00 | 1 296 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 088.00 | 1 862 886.00 | 7 725 203.00 | 7 529 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 963 477.00 | 1 480 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 515.00 | 482 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 947.00 | 86 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 592 939.00 | 2 237 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 343.00 | 3 974 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 063.00 | 897 184.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 852.00 | 166 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 068.00 | 145 833.00 | ||
EA Autres dettes | 52 773.00 | 10 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 164.00 | 97 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 132 263.00 | 5 292 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 203.00 | 7 529 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 040 929.00 | 1 040 929.00 | 1 104 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 929.00 | 1 040 929.00 | 1 104 547.00 | |
FN Production immobilisée | 143 720.00 | 76 170.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 698.00 | 64 009.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 351.00 | 1 246 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 615.00 | 415 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 731.00 | 103 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 586.00 | 299 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 025.00 | 117 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 026.00 | 288 340.00 | ||
GE Autres charges | 279.00 | 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 262.00 | 1 224 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 911.00 | 21 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 472 003.00 | 567 934.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 472 005.00 | 568 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 626.00 | 99 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 626.00 | 99 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 383 380.00 | 468 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 469.00 | 490 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 48.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 48.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | -181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 088.00 | 1 814 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 573.00 | 1 331 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 515.00 | 482 956.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524 654.00 | 452 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 966.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 953.00 | 453 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 5 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 760.00 | 6 922 370.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | 1 259 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 760.00 | 270 149.00 | 8 187 519.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 522.00 | 1 270.00 | 270 000.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 209.00 | 291 756.00 | 1 843 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 731.00 | 293 026.00 | 270 000.00 | 1 848 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 86 909.00 | 39.00 | 86 947.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | 1 635.00 | 6 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | 1 635.00 | 14 129.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 672.00 | 39.00 | 1 635.00 | 101 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 635.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | 7 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 744.00 | 231 744.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | ||
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 825 926.00 | 825 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 165.00 | 78 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 060.00 | 1 162 213.00 | 7 847.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735 343.00 | 557 275.00 | 1 705 469.00 | 1 472 599.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 782.00 | 82 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 852.00 | 94 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 473.00 | 73 473.00 | ||
VW T.V.A. | 56 038.00 | 56 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 058.00 | 66 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 871 280.00 | 871 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 773.00 | 52 773.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 164.00 | 72 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 263.00 | 1 954 195.00 | 1 705 469.00 | 1 472 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 279.00 | |||