SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO |
| Siren | 412489544 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 834 |
| Numéro de Gestion | 2016B00758 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982.00 | 28 250.00 | 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 501.00 | 838 135.00 | 375 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 281.00 | 251 281.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 504 313.00 | 876 934.00 | 627 378.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462.00 | 11 462.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 946.00 | 47 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 024.00 | 235 097.00 | 2 325 927.00 | |
BZ Autres créances | 712 551.00 | 712 551.00 | ||
CF Disponibilités | 173 898.00 | 173 898.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 307.00 | 66 307.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 573 190.00 | 235 097.00 | 3 338 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 503.00 | 1 112 031.00 | 3 965 471.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 162 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | |||
DG Autres réserves | 769 250.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 670 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 209.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 646 759.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 694.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 780.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 826.00 | |||
EA Autres dettes | 7 628 737.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 612 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 471.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 555 225.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 689.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 053 531.00 | 49 081.00 | 9 102 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 531.00 | 49 081.00 | 9 102 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 418.00 | |||
FQ Autres produits | 5 822.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 128 853.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 359 965.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 096.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 343 906.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 558 075.00 | |||
FZ Charges sociales | 689 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 246.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 373.00 | |||
GE Autres charges | 14 272.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 299 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 789.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 318.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 108.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 711.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 812.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 565.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 774.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 209.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 463 355.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 206.00 | 43 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 044.00 | 192 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 798.00 | 235 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 138.00 | 67 246.00 | 866 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 687.00 | 67 246.00 | 876 934.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 151 723.00 | 83 373.00 | 235 097.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 723.00 | 83 373.00 | 235 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 723.00 | 83 373.00 | 235 097.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 373.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 281.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 281 157.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 279 866.00 | |||
VB T. V. A. | 258 759.00 | |||
VP Divers | 312 410.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 164.00 | 3 339 883.00 | 251 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 005.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 780.00 | 1 297 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 862 837.00 | 862 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 111.00 | 757 111.00 | ||
VW T.V.A. | 811 373.00 | 811 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 503.00 | 147 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 192.00 | 36 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628 737.00 | 7 628 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 612 230.00 | 11 555 225.00 | 57 005.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 907 981.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 904.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 712.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 293.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 103.00 | |||
ST Autres comptes | 1 582 910.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 343 906.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 69 967.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 051.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 706.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 378.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||