PREMIUM FOODS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | PREMIUM FOODS HOLDING |
| Siren | 412557464 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 976 |
| Numéro de Gestion | 1997B00140 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 550.00 | 468 732.00 | 818.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 102 141.00 | 90 146.00 | 11 994.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621 818.00 | 12 953 030.00 | 668 787.00 | 987 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 631.00 | 1 574 715.00 | 192 916.00 | 274 154.00 |
CU Autres participations | 2 916 500.00 | 13 644.00 | 2 902 855.00 | 2 952 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | 35 002.00 | 26 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 932 646.00 | 15 100 270.00 | 3 832 376.00 | 4 263 529.00 |
BT Marchandises | 94 658.00 | 94 658.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | 26 640.00 | 1 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 550.00 | 21 643.00 | 3 777 907.00 | 1 606 694.00 |
BZ Autres créances | 9 281 063.00 | 61 686.00 | 9 219 377.00 | 7 498 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | |||
CF Disponibilités | 863 850.00 | 863 850.00 | 3 010 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 985.00 | 44 985.00 | 49 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 110 748.00 | 83 329.00 | 14 027 419.00 | 12 166 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 043 395.00 | 15 183 599.00 | 17 859 795.00 | 16 430 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 499 281.00 | 2 567 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 680.00 | 932 186.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 301.00 | 98 541.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 766 443.00 | 1 608 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 538 907.00 | 5 438 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 911.00 | 1 991 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445 863.00 | 8 351 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 757.00 | 189 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 641 688.00 | 311 981.00 | ||
EA Autres dettes | 270 667.00 | 147 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 320 888.00 | 10 992 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 795.00 | 16 430 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 183 924.00 | 10 609 235.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 1 200 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 187 100.00 | 684 510.00 | 7 871 610.00 | |
FG Production vendue services | 2 106 971.00 | 22 378.00 | 2 129 350.00 | 2 503 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 071.00 | 706 889.00 | 10 000 960.00 | 2 503 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 463.00 | 222 448.00 | ||
FQ Autres produits | 837.00 | 5 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 543 262.00 | 2 731 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 971 461.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 480.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 030.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 473.00 | 831 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 391.00 | 238 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 507.00 | 310 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 732.00 | 138 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 730.00 | 585 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 965.00 | |||
GE Autres charges | 46 266.00 | 27 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 123 049.00 | 2 130 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 212.00 | 601 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321 817.00 | 132 791.00 | ||
GN Différences positives de change | 253.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 922 070.00 | 732 813.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 378.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 092.00 | 131 185.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 1 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 479.00 | 132 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 752 590.00 | 599 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 172 802.00 | 1 201 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 239.00 | 14 858.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 776.00 | 185 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 016.00 | 200 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 768.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 069.00 | 398 692.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 657.00 | 399 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 641.00 | -198 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 519.00 | 70 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 348.00 | 3 665 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 668.00 | 2 733 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 680.00 | 932 186.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 754.00 | 82 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 550.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498 060.00 | 11 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 953.00 | 8 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 960 565.00 | 39 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | 15 491 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 2 951 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 17 817.00 | 18 932 646.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 523.00 | 6 208.00 | 468 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 221 368.00 | 404 522.00 | 7 997.00 | 14 617 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 683 892.00 | 410 730.00 | 7 997.00 | 15 086 625.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 002.00 | 35 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 959.00 | 22 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 776 590.00 | 3 776 590.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VB T. V. A. | 75 250.00 | 75 250.00 | ||
VP Divers | 11 346.00 | 11 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 172 859.00 | 9 172 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293.00 | 20 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 985.00 | 44 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 160 601.00 | 13 125 599.00 | 35 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 911.00 | 245 947.00 | 136 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 757.00 | 1 379 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 294.00 | 390 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 071.00 | 125 071.00 | ||
VW T.V.A. | 109 054.00 | 109 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 268.00 | 17 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 445 863.00 | 8 445 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 667.00 | 270 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 888.00 | 12 183 924.00 | 136 963.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 533.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||